The York Water Company

NasdaqGS:YORW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$520.1m

York Water Değerleme

YORW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YORW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YORW ( $36.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $25.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YORW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YORW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YORW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YORW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YORW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YORW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarUS$21.20m
Piyasa DeğeriUS$520.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YORW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YORW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
PCYO Pure Cycle
29.1xn/aUS$337.7m
GWRS Global Water Resources
49.7x-10.5%US$322.4m
ARTN.A Artesian Resources
17.7xn/aUS$353.9m
CWCO Consolidated Water
16.5x-10.6%US$434.5m
YORW York Water
24.5xn/aUS$520.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: YORW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YORW'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YORW 24.5xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YORW Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, US Water Utilities sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YORW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YORW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için YORW 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-25.8%

Caribbean Utilities Company

US$583.6m

Engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Grand Cayman.

CUPU.F

US$13.85

7D

0.7%

1Y

25.1%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.1%

1Y

-16.6%