Global Water Resources, Inc.

NasdaqGM:GWRS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$264.2m

Global Water Resources Değerleme

GWRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GWRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GWRS ( $9.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GWRS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GWRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GWRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GWRS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GWRS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GWRS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.3x
KazançlarUS$4.36m
Piyasa DeğeriUS$264.21m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GWRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GWRS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
PCYO Pure Cycle
20xn/aUS$274.4m
ARTN.A Artesian Resources
15.4xn/aUS$347.8m
YORW York Water
24x9.37%US$481.3m
CWCO Consolidated Water
34x27.95%US$592.8m
GWRS Global Water Resources
60.3x33.57%US$264.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GWRS Price-To-Earnings Oranı ( 60.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GWRS'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GWRS 60.3xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies16PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GWRS Price-To-Earnings Oranı ( 60.3 x) baz alındığında, US Water Utilities sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GWRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GWRS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.3x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GWRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.3 28 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GWRS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.15
US$12.30
+34.43%
21.95%US$15.00US$9.60n/a2
Feb ’27US$8.67
US$12.30
+41.87%
21.95%US$15.00US$9.60n/a2
Jan ’27US$8.45
US$12.53
+48.32%
17.79%US$15.00US$9.60n/a3
Dec ’26US$8.44
US$12.53
+48.50%
17.79%US$15.00US$9.60n/a3
Nov ’26US$9.92
US$14.17
+42.81%
19.62%US$18.00US$11.50n/a3
Oct ’26US$9.97
US$13.83
+38.75%
22.54%US$18.00US$10.50n/a3
Sep ’26US$9.66
US$15.50
+60.46%
16.13%US$18.00US$13.00n/a2
Aug ’26US$9.62
US$15.50
+61.12%
16.13%US$18.00US$13.00n/a2
Jul ’26US$10.42
US$15.50
+48.75%
16.13%US$18.00US$13.00n/a2
Jun ’26US$10.15
US$15.50
+52.71%
16.13%US$18.00US$13.00n/a2
May ’26US$10.33
US$15.50
+50.05%
16.13%US$18.00US$13.00n/a2
Apr ’26US$10.36
US$16.50
+59.27%
9.09%US$18.00US$15.00n/a2
Mar ’26US$11.48
US$16.80
+46.34%
7.14%US$18.00US$15.60n/a2
Feb ’26US$11.50
US$16.80
+46.09%
7.14%US$18.00US$15.60US$8.672
Jan ’26US$11.50
US$16.80
+46.09%
7.14%US$18.00US$15.60US$8.452
Dec ’25US$13.40
US$16.80
+25.37%
7.14%US$18.00US$15.60US$8.442
Nov ’25US$12.40
US$16.80
+35.48%
7.14%US$18.00US$15.60US$9.922
Oct ’25US$12.47
US$16.80
+34.72%
7.14%US$18.00US$15.60US$9.972
Sep ’25US$12.69
US$16.80
+32.39%
7.14%US$18.00US$15.60US$9.662
Aug ’25US$12.83
US$16.80
+30.94%
7.14%US$18.00US$15.60US$9.622
Jul ’25US$12.14
US$16.80
+38.39%
7.14%US$18.00US$15.60US$10.422
Jun ’25US$12.92
US$16.80
+30.03%
7.14%US$18.00US$15.60US$10.152
May ’25US$12.47
US$16.80
+34.72%
7.14%US$18.00US$15.60US$10.332
Apr ’25US$12.91
US$16.80
+30.13%
7.14%US$18.00US$15.60US$10.362
Mar ’25US$12.97
US$16.80
+29.53%
7.14%US$18.00US$15.60US$11.482
Feb ’25US$12.20
US$16.80
+37.70%
7.14%US$18.00US$15.60US$11.502
US$12.3
Fair Value
25.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/17 12:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/17 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Global Water Resources, Inc. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael GauglerBrean Capital (formerly Janney Montgomery)
Matvey TaytsFreedom Broker
Gerard SweeneyRoth Capital Partners