Consolidated Water Co. Ltd.

NasdaqGS:CWCO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$374.5m

Consolidated Water Değerleme

CWCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CWCO ( $23.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $65.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CWCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CWCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CWCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK6.7x
PEG Oranı-0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CWCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CWCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
ARTN.A Artesian Resources
18.7xn/aUS$343.2m
GWRS Global Water Resources
48.6x-8.2%US$300.3m
YORW York Water
22.2xn/aUS$506.7m
PCYO Pure Cycle
43.9xn/aUS$257.4m
CWCO Consolidated Water
12.5x-17.2%US$374.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CWCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (33.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CWCO'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CWCO Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, US Water Utilities sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CWCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CWCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CWCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin