Consolidated Water Değerleme
CWCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CWCO ( $26.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $131.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CWCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CWCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CWCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CWCO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.8x |
| Kazançlar | US$26.35m |
| Piyasa Değeri | US$417.25m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.7x |
| PEG Oranı | -1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CWCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.7x | ||
YORW York Water | 24.1x | n/a | US$510.3m |
PCYO Pure Cycle | 28.6x | n/a | US$315.4m |
ARTN.A Artesian Resources | 17.4x | n/a | US$351.2m |
GWRS Global Water Resources | 48.9x | -10.5% | US$311.2m |
CWCO Consolidated Water | 15.8x | -10.6% | US$417.2m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CWCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (29.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CWCO'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CWCO Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, US Water Utilities sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CWCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.8x |
| Adil PE Oran | 16.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CWCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 16.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$26.29 | US$38.50 +46.4% | 1.3% | US$39.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$28.41 | US$39.50 +39.0% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$25.86 | US$39.50 +52.7% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$27.10 | US$39.50 +45.8% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$25.76 | US$39.50 +53.3% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$26.64 | US$39.50 +48.3% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$29.52 | US$39.00 +32.1% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$31.79 | US$39.00 +22.7% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$35.60 | US$39.00 +9.6% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$36.86 | US$39.00 +5.8% | 2.6% | US$40.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$29.69 | US$28.50 -4.0% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | US$23.65 | 2 |
| Oct ’24 | US$28.44 | US$28.50 +0.2% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | US$24.83 | 2 |
| Sep ’24 | US$27.42 | US$28.50 +3.9% | 1.8% | US$29.00 | US$28.00 | US$27.76 | 2 |
| Jun ’24 | US$19.72 | US$21.50 +9.0% | 11.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$27.10 | 2 |
| May ’24 | US$16.68 | US$20.00 +19.9% | 5.0% | US$21.00 | US$19.00 | US$25.76 | 2 |
| Apr ’24 | US$16.43 | US$19.50 +18.7% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$26.64 | 2 |
| Mar ’24 | US$15.30 | US$19.50 +27.5% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$29.52 | 2 |
| Feb ’24 | US$15.03 | US$19.50 +29.7% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$31.79 | 2 |
| Jan ’24 | US$14.80 | US$19.50 +31.8% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$35.60 | 2 |
| Dec ’23 | US$14.83 | US$19.50 +31.5% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$36.86 | 2 |
| Nov ’23 | US$18.33 | US$19.50 +6.4% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | US$29.69 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.88
7D
1.2%
1Y
13.8%
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.70
7D
0.8%
1Y
-24.5%
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.37
7D
1.6%
1Y
26.6%