Middlesex Water Company

NasdaqGS:MSEX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Middlesex Water Değerleme

MSEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSEX ( $65.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $39.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSEX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MSEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MSEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.5x
KazançlarUS$41.19m
Piyasa DeğeriUS$1.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MSEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MSEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
SJW SJW Group
20.5x7.7%US$1.8b
YORW York Water
24.1xn/aUS$510.3m
CWT California Water Service Group
15.2x0.3%US$3.0b
AWR American States Water
28.7x8.7%US$3.2b
MSEX Middlesex Water
28.5xn/aUS$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MSEX Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MSEX'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MSEX 28.5xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MSEX Price-To-Earnings Oranı ( 28.5 x) baz alındığında, US Water Utilities sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MSEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MSEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSEX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.85
US$66.00
+0.2%
7.6%US$71.00US$61.00n/a2
Nov ’25US$65.27
US$66.00
+1.1%
7.6%US$71.00US$61.00n/a2
Oct ’25US$64.88
US$64.50
-0.6%
10.1%US$71.00US$58.00n/a2
Sep ’25US$63.01
US$64.50
+2.4%
10.1%US$71.00US$58.00n/a2
Aug ’25US$65.93
US$64.50
-2.2%
10.1%US$71.00US$58.00n/a2
Jul ’25US$52.83
US$62.50
+18.3%
7.2%US$67.00US$58.00n/a2
Jun ’25US$53.88
US$62.50
+16.0%
7.2%US$67.00US$58.00n/a2
May ’25US$52.00
US$63.00
+21.2%
6.3%US$67.00US$59.00n/a2
Apr ’25US$51.25
US$63.00
+22.9%
6.3%US$67.00US$59.00n/a2
Mar ’25US$51.30
US$72.00
+40.4%
18.1%US$85.00US$59.00n/a2
Feb ’25US$57.23
US$77.00
+34.5%
10.4%US$85.00US$69.00n/a2
Jan ’25US$65.62
US$78.00
+18.9%
9.0%US$85.00US$71.00n/a2
Dec ’24US$65.98
US$78.00
+18.2%
9.0%US$85.00US$71.00n/a2
Nov ’24US$63.94
US$80.50
+25.9%
5.6%US$85.00US$76.00US$65.272
Aug ’24US$80.21
US$89.00
+11.0%
4.5%US$93.00US$85.00US$65.932
Jul ’24US$80.66
US$89.00
+10.3%
4.5%US$93.00US$85.00US$52.832
Jun ’24US$79.71
US$89.00
+11.7%
4.5%US$93.00US$85.00US$53.882
May ’24US$72.59
US$90.50
+24.7%
2.8%US$93.00US$88.00US$52.002
Apr ’24US$78.12
US$90.50
+15.8%
2.8%US$93.00US$88.00US$51.252
Mar ’24US$76.65
US$90.50
+18.1%
2.8%US$93.00US$88.00US$51.302

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.50

7D

-4.3%

1Y

-26.8%

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$47.60

7D

3.7%

1Y

15.5%

Evergy

US$14.8b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.56

7D

2.8%

1Y

27.0%