Cadiz Inc.

NasdaqGM:CDZI.P Stok Raporu

Piyasa değeri: US$241.3m

Cadiz Değerleme

CDZI.P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDZI.P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDZI.P 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDZI.P 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CDZI.P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDZI.P kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CDZI.P için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CDZI.P'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDZI.P'un PS Oranı nedir?
PS Oranı45.7x
SatışUS$5.54m
Piyasa DeğeriUS$241.34m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CDZI.P'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CDZI.P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6x
CWCO Consolidated Water
2.7x16.0%US$416.3m
GWRS Global Water Resources
6.2x6.2%US$317.1m
PCYO Pure Cycle
11.7xn/aUS$332.2m
ARTN.A Artesian Resources
3.3x3.9%US$350.0m
CDZI.P Cadiz
45.7x32.0%US$241.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: CDZI.P Price-To-Sales Oranı ( 45.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CDZI.P'nin PS Oranı, US Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
CDZI.P 45.7xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies2PS02.85.68.411.214+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CDZI.P Price-To-Sales Oranı ( 45.7 x) baz alındığında, US Water Utilities sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CDZI.P 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CDZI.P PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran45.7x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CDZI.P tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 45.7 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PEGR.Y

UK£14.90

7D

3.0%

1Y

-22.7%

Kyushu Electric Power Company

JP¥671.3b

Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.

KYSE.F

JP¥9.72

7D

0%

1Y

n/a

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%