Cadiz Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Cadiz şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $20.7M ve toplam borcu $55.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 269.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $112.6M ve $91.9M dir.
Anahtar bilgiler
269.8%
Borç/özkaynak oranı
US$55.84m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$3.33m |
| Eşitlik | US$20.70m |
| Toplam yükümlülükler | US$91.85m |
| Toplam varlıklar | US$112.55m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CDZI.P 'nin kısa vadeli varlıkları ( $12.0M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $8.8M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CDZI.P 'un kısa vadeli varlıkları ( $12.0M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $83.0M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CDZI.P 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 253.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CDZI.P şirketinin 5 yıl önce negatif özkaynağı vardı, ancak şu anda pozitif ve dolayısıyla iyileşme kaydetti.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: CDZI.P son raporlanan serbest nakit akışına göre 2 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: CDZI.P serbest nakit akışı tahminlerine göre 2 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.