Wizz Air Holdings Plc

OTCPK:WZZA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Wizz Air Holdings Değerleme

WZZA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WZZA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WZZA.F ( $16.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $163.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WZZA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

WZZA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WZZA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WZZA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WZZA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WZZA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
Kazançlar€295.00m
Piyasa Değeri€1.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WZZA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WZZA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
CPA Copa Holdings
6.4x6.1%US$4.3b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
16x53.4%US$773.5m
SKYW SkyWest
18.2x15.8%US$4.4b
ALK Alaska Air Group
20.9x29.3%US$6.7b
WZZA.F Wizz Air Holdings
5.6x16.9%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WZZA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (15.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WZZA.F'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WZZA.F 5.6xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies8PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WZZA.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WZZA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WZZA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WZZA.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WZZA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.03
US$22.54
+40.6%
39.7%US$54.20US$12.65n/a23
Nov ’25US$16.88
US$23.36
+38.4%
43.4%US$61.73US$12.94n/a23
Oct ’25US$19.10
US$26.03
+36.3%
38.3%US$63.05US$12.96n/a22
Sep ’25n/a
US$27.02
0%
36.3%US$61.48US$13.03n/a22
Aug ’25US$20.00
US$33.53
+67.7%
29.6%US$63.88US$20.44n/a22
Jul ’25US$27.22
US$33.31
+22.4%
28.1%US$62.96US$21.39n/a22
Jun ’25US$28.09
US$33.50
+19.2%
28.2%US$63.65US$21.62n/a22
May ’25US$27.14
US$33.63
+23.9%
26.8%US$62.53US$21.26n/a21
Apr ’25n/a
US$33.99
0%
27.3%US$63.55US$21.61n/a21
Mar ’25US$28.47
US$33.78
+18.7%
27.7%US$63.49US$21.59n/a21
Feb ’25n/a
US$33.06
0%
30.8%US$63.47US$18.73n/a21
Jan ’25n/a
US$33.79
0%
34.7%US$63.52US$17.74n/a20
Dec ’24US$23.79
US$34.72
+45.9%
31.4%US$63.34US$17.69n/a21
Nov ’24US$19.02
US$37.87
+99.1%
28.9%US$61.05US$17.04US$16.8821
Oct ’24US$23.30
US$40.78
+75.1%
24.5%US$63.33US$22.05US$19.1021
Sep ’24n/a
US$44.27
0%
24.5%US$69.82US$25.39n/a21
Aug ’24US$31.54
US$45.54
+44.4%
24.3%US$71.99US$28.62US$20.0021
Jul ’24n/a
US$45.45
0%
23.1%US$70.42US$26.21US$27.2220
Jun ’24US$35.38
US$41.17
+16.4%
24.6%US$67.82US$24.98US$28.0918
May ’24n/a
US$41.37
0%
22.2%US$62.31US$25.67US$27.1418
Apr ’24US$33.69
US$39.37
+16.9%
25.6%US$61.86US$18.94n/a18
Mar ’24US$31.90
US$38.22
+19.8%
28.0%US$60.94US$18.66US$28.4718
Feb ’24n/a
US$38.68
0%
27.2%US$61.99US$18.98n/a18
Jan ’24n/a
US$32.34
0%
32.3%US$60.78US$15.25n/a16
Dec ’23US$24.57
US$28.89
+17.6%
34.1%US$58.36US$14.65US$23.7916
Nov ’23US$18.86
US$30.32
+60.7%
36.7%US$62.87US$14.32US$19.0216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin