JetBlue Airways Corporation

NasdaqGS:JBLU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

JetBlue Airways Değerleme

JBLU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBLU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JBLU ( $4.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBLU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JBLU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBLU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JBLU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JBLU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBLU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$9.10b
Piyasa DeğeriUS$1.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JBLU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JBLU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
ALGT Allegiant Travel
0.6x5.21%US$1.5b
ULCC Frontier Group Holdings
0.3x12.47%US$1.1b
RJET Republic Airways Holdings
0.5xn/aUS$861.6m
AERO Grupo Aeroméxico. de
0.6x4.24%US$3.2b
JBLU JetBlue Airways
0.2x7.15%US$1.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: JBLU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JBLU'nin PS Oranı, US Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x2.70%US$50.71m
FLYY.Q Spirit Aviation Holdings
0.002xn/aUS$6.79m
SOAR Volato Group
0.08xn/aUS$4.77m
ESKN.F Esken
0.008x6.86%US$1.22m
JBLU 0.2xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JBLU Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JBLU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JBLU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JBLU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JBLU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$4.55
US$4.37
-4.00%
22.62%US$7.00US$3.00n/a14
Dec ’26US$4.47
US$4.47
-0.10%
27.59%US$8.00US$3.00n/a13
Nov ’26US$4.20
US$4.54
+8.15%
27.12%US$8.00US$3.00n/a13
Oct ’26US$4.68
US$4.58
-2.20%
28.37%US$8.00US$3.00n/a13
Sep ’26US$5.35
US$4.23
-20.92%
30.61%US$8.00US$3.00n/a13
Aug ’26US$4.27
US$4.23
-0.92%
30.61%US$8.00US$3.00n/a13
Jul ’26US$4.38
US$4.21
-3.78%
31.30%US$8.00US$3.00n/a14
Jun ’26US$5.05
US$4.21
-16.55%
31.30%US$8.00US$3.00n/a14
May ’26US$4.38
US$4.22
-3.73%
30.22%US$8.00US$3.00n/a15
Apr ’26US$4.78
US$5.94
+24.18%
19.06%US$8.00US$3.20n/a14
Mar ’26US$6.52
US$6.08
-6.77%
22.37%US$9.00US$3.20n/a14
Feb ’26US$6.58
US$6.22
-5.45%
23.25%US$9.00US$3.20n/a14
Jan ’26US$7.86
US$6.25
-20.44%
24.41%US$9.00US$3.20US$4.5515
Dec ’25US$5.97
US$6.06
+1.52%
24.62%US$9.00US$3.00US$4.4714
Nov ’25US$5.77
US$6.19
+7.24%
23.28%US$9.00US$3.00US$4.2012
Oct ’25US$6.76
US$5.75
-14.94%
24.72%US$9.00US$3.00US$4.6812
Sep ’25US$5.08
US$5.40
+6.22%
29.63%US$9.00US$3.00US$5.3512
Aug ’25US$5.92
US$5.94
+0.40%
28.48%US$9.00US$3.00US$4.2713
Jul ’25US$5.80
US$6.02
+3.81%
29.96%US$9.00US$3.00US$4.3813
Jun ’25US$5.59
US$6.02
+7.71%
29.96%US$9.00US$3.00US$5.0513
May ’25US$5.59
US$6.17
+10.42%
29.06%US$9.00US$3.00US$4.3813
Apr ’25US$7.09
US$5.65
-20.35%
31.54%US$9.00US$3.00US$4.7812
Mar ’25US$6.47
US$5.52
-14.61%
33.67%US$9.00US$3.00US$6.5211
Feb ’25US$5.58
US$4.70
-15.77%
24.81%US$7.00US$3.00US$6.5810
Jan ’25US$5.55
US$4.77
-14.00%
21.59%US$6.00US$3.00US$7.8611
US$4.37
Fair Value
4.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/02 02:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/31 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JetBlue Airways Corporation 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
David FintzenBarclays
Brandon OglenskiBarclays