JetBlue Airways Corporation

NasdaqGS:JBLU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

JetBlue Airways Değerleme

JBLU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JBLU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JBLU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JBLU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

JBLU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JBLU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JBLU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JBLU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JBLU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$9.33b
Piyasa DeğeriUS$2.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JBLU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JBLU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
ULCC Frontier Group Holdings
0.3x12.7%US$1.2b
ALGT Allegiant Travel
0.5x10.5%US$1.3b
SKYW SkyWest
1.3x7.6%US$4.4b
CPA Copa Holdings
1.3x7.2%US$4.4b
JBLU JetBlue Airways
0.2x5.5%US$2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: JBLU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JBLU'nin PS Oranı, US Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MESA Mesa Air Group
0.08xn/aUS$35.57m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.003x2.9%US$16.44m
SOAR Volato Group
0.1xn/aUS$13.88m
TAWN.F Thai Airways International
0.002xn/aUS$4.37m
JBLU 0.2xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JBLU Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JBLU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JBLU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JBLU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JBLU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.15
US$6.30
+2.4%
22.1%US$9.00US$3.00n/a13
Nov ’25US$5.77
US$6.19
+7.2%
23.3%US$9.00US$3.00n/a12
Oct ’25US$6.76
US$5.75
-14.9%
24.7%US$9.00US$3.00n/a12
Sep ’25US$5.08
US$5.40
+6.2%
29.6%US$9.00US$3.00n/a12
Aug ’25US$5.92
US$5.94
+0.4%
28.5%US$9.00US$3.00n/a13
Jul ’25US$5.80
US$6.02
+3.8%
30.0%US$9.00US$3.00n/a13
Jun ’25US$5.59
US$6.02
+7.7%
30.0%US$9.00US$3.00n/a13
May ’25US$5.59
US$6.17
+10.4%
29.1%US$9.00US$3.00n/a13
Apr ’25US$7.09
US$5.65
-20.3%
31.5%US$9.00US$3.00n/a12
Mar ’25US$6.47
US$5.52
-14.6%
33.7%US$9.00US$3.00n/a11
Feb ’25US$5.58
US$4.70
-15.8%
24.8%US$7.00US$3.00n/a10
Jan ’25US$5.55
US$4.77
-14.0%
21.6%US$6.00US$3.00n/a11
Dec ’24US$4.63
US$4.70
+1.6%
20.6%US$6.00US$3.00n/a11
Nov ’24US$3.69
US$5.16
+39.8%
19.6%US$7.00US$4.00US$5.7711
Oct ’24US$4.60
US$6.14
+33.4%
20.0%US$7.50US$4.00US$6.7611
Sep ’24US$5.93
US$6.86
+15.7%
21.8%US$9.00US$4.50US$5.0811
Aug ’24US$7.13
US$7.73
+8.5%
19.8%US$9.00US$4.50US$5.9211
Jul ’24US$8.86
US$8.43
-4.8%
15.3%US$11.00US$6.00US$5.8011
Jun ’24US$6.83
US$8.34
+22.1%
14.5%US$11.00US$6.00US$5.5911
May ’24US$7.05
US$8.52
+20.9%
15.1%US$11.00US$6.00US$5.5911
Apr ’24US$7.28
US$8.77
+20.5%
10.7%US$10.00US$7.00US$7.0911
Mar ’24US$8.25
US$8.86
+7.4%
10.2%US$10.00US$7.00US$6.4711
Feb ’24US$8.25
US$8.77
+6.3%
10.7%US$10.00US$7.00US$5.5811
Jan ’24US$6.48
US$8.77
+35.4%
15.2%US$11.00US$6.00US$5.5511
Dec ’23US$7.96
US$9.00
+13.1%
16.5%US$11.00US$6.00US$4.6310
Nov ’23US$8.02
US$9.05
+12.8%
16.5%US$11.00US$6.00US$3.6910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y