Frontier Group Holdings, Inc.

NasdaqGS:ULCC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Frontier Group Holdings Değerleme

ULCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ULCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ULCC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ULCC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ULCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ULCC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ULCC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ULCC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ULCC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışUS$3.66b
Piyasa DeğeriUS$1.62b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ULCC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ULCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
ALGT Allegiant Travel
0.7x10.4%US$1.6b
JBLU JetBlue Airways
0.3x5.5%US$2.7b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
0.7x8.3%US$790.9m
UP Wheels Up Experience
1.4xn/aUS$1.2b
ULCC Frontier Group Holdings
0.4x12.6%US$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: ULCC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ULCC'nin PS Oranı, US Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAWN.F Thai Airways International
0.04xn/aUS$243.31m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.008x0.3%US$43.81m
NOKP.F Nok Airlines
0.1xn/aUS$22.38m
KLMR KLM Royal Dutch Airlines
0.0007xn/aUS$9.41m
ULCC 0.4xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ULCC Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ULCC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ULCC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ULCC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ULCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.10
US$6.77
-4.7%
23.2%US$10.00US$4.00n/a10
Dec ’25US$5.83
US$6.67
+14.3%
23.8%US$10.00US$4.00n/a10
Nov ’25US$5.97
US$6.27
+4.9%
19.5%US$8.00US$4.00n/a10
Oct ’25US$5.28
US$4.80
-9.1%
28.6%US$8.00US$3.00n/a9
Sep ’25US$3.63
US$4.56
+25.5%
34.1%US$8.00US$3.00n/a9
Aug ’25US$3.74
US$6.26
+67.4%
25.1%US$8.50US$4.00n/a9
Jul ’25US$4.77
US$7.50
+57.2%
11.9%US$9.00US$6.00n/a10
Jun ’25US$5.47
US$7.50
+37.1%
11.9%US$9.00US$6.00n/a10
May ’25US$5.84
US$7.95
+36.1%
7.1%US$9.00US$7.00n/a10
Apr ’25US$7.19
US$8.00
+11.3%
17.7%US$12.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$6.89
US$7.90
+14.7%
18.3%US$12.00US$7.00n/a10
Feb ’25US$5.31
US$5.95
+12.1%
20.7%US$8.00US$4.75n/a10
Jan ’25US$5.46
US$6.11
+11.9%
32.1%US$10.00US$4.00n/a10
Dec ’24US$4.16
US$6.71
+61.3%
34.5%US$10.00US$4.00US$5.8310
Nov ’24US$3.23
US$7.93
+145.6%
37.1%US$15.00US$4.00US$5.9711
Oct ’24US$4.84
US$10.29
+112.6%
32.9%US$18.00US$5.50US$5.2812
Sep ’24US$6.30
US$12.08
+91.8%
23.5%US$18.00US$8.00US$3.6312
Aug ’24US$8.96
US$14.63
+63.2%
18.8%US$19.00US$10.00US$3.7412
Jul ’24US$9.67
US$14.79
+53.0%
18.3%US$19.00US$10.00US$4.7712
Jun ’24US$8.27
US$14.88
+79.9%
17.7%US$19.00US$10.00US$5.4712
May ’24US$9.60
US$16.73
+74.2%
15.7%US$20.00US$12.00US$5.8411
Apr ’24US$9.84
US$17.40
+76.8%
12.9%US$20.00US$13.00US$7.1910
Mar ’24US$11.29
US$17.27
+53.0%
12.6%US$20.00US$13.00US$6.8911
Feb ’24US$12.81
US$18.60
+45.2%
15.8%US$25.00US$15.00US$5.3110
Jan ’24US$10.27
US$18.60
+81.1%
16.0%US$25.00US$14.00US$5.4610
Dec ’23US$12.94
US$18.60
+43.7%
16.0%US$25.00US$14.00US$4.1610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 07:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Frontier Group Holdings, Inc. 14 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Andrew DidoraBofA Global Research