Allegiant Travel Company

NasdaqGS:ALGT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.9b

Allegiant Travel Değerleme

ALGT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALGT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.36
Fair Value
1.6k% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALGT ( $105.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALGT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALGT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALGT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALGT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALGT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALGT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$2.50b
Piyasa DeğeriUS$1.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALGT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALGT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
ULCC Frontier Group Holdings
0.5x13.4%US$1.9b
JBLU JetBlue Airways
0.3x5.4%US$2.7b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
0.8x8.4%US$856.6m
UP Wheels Up Experience
1.4xn/aUS$1.1b
ALGT Allegiant Travel
0.7x10.8%US$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: ALGT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALGT'nin PS Oranı, US Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAWN.F Thai Airways International
0.06xn/aUS$311.34m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x0.3%US$54.65m
KLMR KLM Royal Dutch Airlines
0.0008xn/aUS$9.41m
SOAR Volato Group
0.07xn/aUS$6.36m
ALGT 0.7xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALGT Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALGT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALGT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALGT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALGT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$105.30
US$95.25
-9.5%
7.6%US$110.00US$82.00n/a12
Jan ’26US$94.12
US$81.25
-13.7%
18.8%US$110.00US$54.00n/a12
Dec ’25US$81.84
US$71.08
-13.1%
18.9%US$90.00US$50.00n/a12
Nov ’25US$63.01
US$59.60
-5.4%
20.9%US$80.00US$45.00n/a10
Oct ’25US$56.41
US$54.50
-3.4%
30.6%US$87.00US$33.00n/a10
Sep ’25US$42.08
US$54.50
+29.5%
30.6%US$87.00US$33.00n/a10
Aug ’25US$49.83
US$57.70
+15.8%
25.3%US$87.00US$39.00n/a10
Jul ’25US$49.46
US$70.60
+42.7%
21.0%US$95.00US$45.00n/a10
Jun ’25US$53.20
US$70.60
+32.7%
21.0%US$95.00US$45.00n/a10
May ’25US$53.68
US$75.10
+39.9%
16.8%US$95.00US$55.00n/a10
Apr ’25US$69.42
US$84.91
+22.3%
13.5%US$100.00US$65.00n/a11
Mar ’25US$71.98
US$86.00
+19.5%
12.9%US$100.00US$65.00n/a11
Feb ’25US$79.92
US$89.09
+11.5%
16.5%US$110.00US$65.00n/a11
Jan ’25US$82.61
US$84.45
+2.2%
17.8%US$110.00US$64.00US$94.1211
Dec ’24US$71.35
US$87.91
+23.2%
22.7%US$125.00US$64.00US$81.8411
Nov ’24US$65.94
US$100.64
+52.6%
16.0%US$125.00US$75.00US$63.0111
Oct ’24US$76.86
US$113.91
+48.2%
13.3%US$145.00US$80.00US$56.4111
Sep ’24US$88.95
US$124.55
+40.0%
13.8%US$150.00US$100.00US$42.0811
Aug ’24US$121.53
US$123.45
+1.6%
14.2%US$150.00US$85.00US$49.8311
Jul ’24US$126.28
US$117.82
-6.7%
16.7%US$150.00US$85.00US$49.4611
Jun ’24US$97.25
US$113.09
+16.3%
14.2%US$150.00US$85.00US$53.2011
May ’24US$98.01
US$100.09
+2.1%
14.9%US$126.00US$75.00US$53.6811
Apr ’24US$91.98
US$99.27
+7.9%
14.7%US$126.00US$83.00US$69.4211
Mar ’24US$103.17
US$97.09
-5.9%
15.0%US$126.00US$83.00US$71.9811
Feb ’24US$84.39
US$93.91
+11.3%
15.5%US$120.00US$75.00US$79.9211
Jan ’24US$67.99
US$98.09
+44.3%
18.1%US$130.00US$75.00US$82.6111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$95.25
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 15:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allegiant Travel Company 29 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred LowranceAvondale Partners
Garrett ChaseBarclays
Brandon OglenskiBarclays