Sun Country Airlines Holdings, Inc.

NasdaqGS:SNCY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$799.4m

Sun Country Airlines Holdings Değerleme

SNCY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNCY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SNCY ($15.1) is trading below our estimate of fair value ($292.03)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNCY is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

SNCY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SNCY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK6.9x
PEG Oranı0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNCY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNCY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
SKYW SkyWest
16.8x16.5%US$4.1b
ALK Alaska Air Group
19.3x32.5%US$6.2b
CPA Copa Holdings
6x6.1%US$4.0b
AAL American Airlines Group
32.4x39.5%US$8.9b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
17.7x52.2%US$799.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNCY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the peer average (18.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNCY'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNCY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the Global Airlines industry average (10.4x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNCY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNCY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SNCY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.6x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNCY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.10
US$17.86
+18.3%
20.4%US$22.00US$11.00n/a7
Oct ’25US$10.49
US$18.17
+73.2%
18.1%US$20.00US$11.00n/a6
Sep ’25US$10.98
US$18.17
+65.5%
18.1%US$20.00US$11.00n/a6
Aug ’25US$11.67
US$18.67
+60.0%
14.4%US$21.00US$13.00n/a6
Jul ’25US$12.43
US$18.67
+50.2%
14.4%US$21.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$10.59
US$18.17
+71.5%
14.7%US$21.00US$13.00n/a6
May ’25US$13.50
US$20.50
+51.9%
14.6%US$25.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$14.97
US$20.14
+34.6%
14.4%US$25.00US$15.00n/a7
Mar ’25US$15.00
US$20.14
+34.3%
14.4%US$25.00US$15.00n/a7
Feb ’25US$14.66
US$20.14
+37.4%
15.8%US$25.00US$15.00n/a7
Jan ’25US$15.73
US$19.71
+25.3%
15.0%US$25.00US$17.00n/a7
Dec ’24US$15.72
US$19.29
+22.7%
16.1%US$25.00US$17.00n/a7
Nov ’24US$12.78
US$20.86
+63.2%
16.1%US$25.00US$16.00US$15.107
Oct ’24US$14.84
US$23.71
+59.8%
12.9%US$27.00US$17.00US$10.497
Sep ’24US$15.09
US$23.71
+57.2%
12.9%US$27.00US$17.00US$10.987
Aug ’24US$21.11
US$26.71
+26.5%
7.9%US$29.00US$22.00US$11.677
Jul ’24US$22.48
US$26.00
+15.7%
9.2%US$29.00US$21.00US$12.437
Jun ’24US$18.93
US$26.00
+37.3%
9.2%US$29.00US$21.00US$10.597
May ’24US$18.37
US$26.00
+41.5%
9.2%US$29.00US$21.00US$13.507
Apr ’24US$20.50
US$25.86
+26.1%
10.4%US$29.00US$20.00US$14.977
Mar ’24US$20.36
US$25.00
+22.8%
12.5%US$29.00US$20.00US$15.007
Feb ’24US$19.00
US$23.29
+22.6%
11.2%US$26.00US$19.00US$14.667
Jan ’24US$15.86
US$23.29
+46.8%
13.7%US$28.00US$19.00US$15.737
Dec ’23US$20.20
US$24.50
+21.3%
13.9%US$29.00US$20.00US$15.726
Nov ’23US$16.37
US$24.83
+51.7%
13.4%US$29.00US$20.00US$12.786

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y