Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

Copa Holdings Değerleme

CPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CPA ( $118.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $145.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarUS$671.65m
Piyasa DeğeriUS$4.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
ALK Alaska Air Group
46.6x67.68%US$4.8b
AAL American Airlines Group
73x36.40%US$8.0b
SKYW SkyWest
8.9x6.72%US$3.9b
AERO Grupo Aeroméxico. de
6.4x8.64%US$2.3b
CPA Copa Holdings
7.3x11.31%US$5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (33.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPA'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPA 7.3xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies10PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPA Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$118.41
US$159.87
+35.01%
10.79%US$185.00US$126.00n/a15
Apr ’27US$117.92
US$161.93
+37.32%
10.91%US$185.00US$126.00n/a15
Mar ’27US$138.61
US$171.67
+23.85%
13.20%US$212.00US$126.00n/a15
Feb ’27US$136.40
US$158.40
+16.13%
10.78%US$190.00US$126.00n/a15
Jan ’27US$120.61
US$156.20
+29.51%
12.15%US$190.00US$118.00n/a15
Dec ’26US$119.41
US$155.19
+29.96%
12.42%US$190.00US$118.00n/a16
Nov ’26US$125.21
US$155.53
+24.22%
11.37%US$190.00US$118.00n/a15
Oct ’26US$117.59
US$154.20
+31.13%
12.18%US$190.00US$118.00n/a15
Sep ’26US$117.34
US$153.53
+30.84%
12.20%US$190.00US$118.00n/a15
Aug ’26US$108.99
US$151.80
+39.28%
12.82%US$190.00US$118.00n/a15
Jul ’26US$109.10
US$151.67
+39.02%
12.86%US$190.00US$118.00n/a15
Jun ’26US$107.78
US$151.60
+40.66%
13.36%US$190.00US$118.00n/a15
May ’26US$92.75
US$149.33
+61.01%
13.63%US$185.00US$118.00n/a15
Apr ’26US$91.24
US$149.33
+63.67%
13.63%US$185.00US$118.00US$117.9215
Mar ’26US$92.88
US$149.60
+61.07%
13.50%US$185.00US$118.00US$138.6115
Feb ’26US$93.22
US$146.60
+57.26%
13.85%US$180.00US$114.00US$136.4015
Jan ’26US$87.88
US$145.80
+65.91%
12.54%US$180.00US$110.00US$120.6115
Dec ’25US$93.37
US$147.00
+57.44%
12.60%US$180.00US$110.00US$119.4115
Nov ’25US$97.63
US$147.73
+51.32%
11.91%US$180.00US$110.00US$125.2115
Oct ’25US$92.57
US$147.67
+59.52%
11.91%US$180.00US$110.00US$117.5915
Sep ’25US$90.40
US$147.67
+63.35%
11.91%US$180.00US$110.00US$117.3415
Aug ’25US$85.66
US$156.27
+82.43%
7.90%US$180.00US$140.00US$108.9915
Jul ’25US$93.94
US$158.53
+68.76%
9.01%US$180.00US$140.00US$109.1015
Jun ’25US$97.23
US$159.07
+63.60%
8.44%US$180.00US$140.00US$107.7815
May ’25US$97.35
US$156.21
+60.47%
9.00%US$180.00US$130.00US$92.7514
Apr ’25US$103.52
US$156.21
+50.90%
9.00%US$180.00US$130.00US$91.2414
US$159.87
Fair Value
25.9% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/16 02:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Copa Holdings, S.A. 24 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays