Southwest Airlines Co.

NYSE:LUV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.4b

Southwest Airlines Değerleme

LUV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUV ( $33.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $187.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LUV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LUV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışUS$27.38b
Piyasa DeğeriUS$20.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LUV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LUV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
AAL American Airlines Group
0.2x4.3%US$11.4b
UAL United Airlines Holdings
0.6x5.2%US$32.8b
DAL Delta Air Lines
0.6x2.4%US$39.3b
ALK Alaska Air Group
0.8x13.9%US$8.4b
LUV Southwest Airlines
0.7x4.5%US$20.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: LUV Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LUV'nin PS Oranı, US Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAWN.F Thai Airways International
0.04xn/aUS$243.31m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.008x0.3%US$43.81m
NOKP.F Nok Airlines
0.1xn/aUS$22.38m
KLMR KLM Royal Dutch Airlines
0.0007xn/aUS$9.41m
LUV 0.7xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LUV Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LUV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LUV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LUV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.56
US$31.83
-5.2%
16.7%US$42.00US$23.12n/a21
Dec ’25US$32.36
US$29.62
-8.5%
15.9%US$39.00US$19.00n/a20
Nov ’25US$30.61
US$29.67
-3.1%
16.8%US$39.00US$19.00n/a17
Oct ’25US$29.88
US$26.42
-11.6%
19.2%US$35.00US$19.00n/a17
Sep ’25US$28.92
US$25.32
-12.5%
17.1%US$33.00US$19.00n/a16
Aug ’25US$26.36
US$25.44
-3.5%
17.0%US$33.00US$19.00n/a16
Jul ’25US$28.11
US$26.36
-6.2%
16.8%US$37.00US$19.00n/a16
Jun ’25US$26.84
US$26.96
+0.5%
18.6%US$38.00US$19.00n/a18
May ’25US$25.67
US$27.07
+5.4%
18.5%US$38.00US$19.00n/a18
Apr ’25US$29.18
US$29.88
+2.4%
19.5%US$42.00US$19.00n/a19
Mar ’25US$33.96
US$29.56
-12.9%
21.8%US$42.00US$19.00n/a19
Feb ’25US$30.18
US$28.01
-7.2%
23.1%US$40.00US$15.00n/a19
Jan ’25US$28.88
US$26.53
-8.1%
26.6%US$47.00US$18.00n/a19
Dec ’24US$26.69
US$26.48
-0.8%
26.6%US$47.00US$18.00US$32.3619
Nov ’24US$22.23
US$28.16
+26.7%
25.2%US$47.00US$18.00US$30.6119
Oct ’24US$27.07
US$34.04
+25.7%
21.6%US$55.00US$20.00US$29.8819
Sep ’24US$31.42
US$36.26
+15.4%
18.9%US$55.00US$25.00US$28.9219
Aug ’24US$33.43
US$38.23
+14.4%
15.2%US$55.00US$30.00US$26.3618
Jul ’24US$36.21
US$40.95
+13.1%
17.4%US$60.00US$32.00US$28.1118
Jun ’24US$29.11
US$40.45
+39.0%
18.2%US$63.00US$32.00US$26.8418
May ’24US$30.59
US$42.57
+39.2%
22.3%US$64.00US$32.00US$25.6718
Apr ’24US$32.54
US$44.79
+37.6%
20.3%US$64.00US$32.00US$29.1818
Mar ’24US$33.65
US$45.72
+35.9%
17.8%US$64.00US$35.00US$33.9618
Feb ’24US$35.63
US$45.94
+28.9%
17.4%US$64.00US$35.00US$30.1818
Jan ’24US$33.67
US$49.44
+46.9%
17.0%US$68.00US$39.00US$28.8818
Dec ’23US$40.08
US$49.94
+24.6%
16.9%US$66.00US$39.00US$26.6917

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 04:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Southwest Airlines Co. 44 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners