Delta Air Lines Değerleme

DAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAL ( $58.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $106.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DAL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK7x
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
UAL United Airlines Holdings
9.6x11.6%US$26.5b
AAL American Airlines Group
32.4x39.5%US$8.9b
ALK Alaska Air Group
19.3x32.5%US$6.2b
CPA Copa Holdings
6x6.1%US$4.0b
DAL Delta Air Lines
8x4.1%US$37.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (16.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAL'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAL Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$58.39
US$62.77
+7.5%
15.8%US$85.00US$36.00n/a20
Oct ’25US$49.96
US$58.57
+17.2%
16.0%US$85.00US$40.00n/a20
Sep ’25US$42.49
US$58.92
+38.7%
15.7%US$85.00US$40.00n/a20
Aug ’25US$41.50
US$59.22
+42.7%
15.7%US$85.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$46.92
US$60.23
+28.4%
14.7%US$85.00US$39.00n/a20
Jun ’25US$51.02
US$59.78
+17.2%
15.3%US$85.00US$39.00n/a20
May ’25US$50.02
US$58.04
+16.0%
14.9%US$85.00US$39.00n/a19
Apr ’25US$48.22
US$54.09
+12.2%
17.9%US$85.00US$34.00n/a20
Mar ’25US$42.16
US$53.14
+26.0%
16.2%US$77.00US$34.00n/a20
Feb ’25US$39.76
US$52.89
+33.0%
16.6%US$77.00US$34.00n/a20
Jan ’25US$40.23
US$52.15
+29.6%
16.6%US$77.00US$40.00n/a20
Dec ’24US$38.05
US$52.15
+37.1%
16.6%US$77.00US$40.00n/a20
Nov ’24US$31.11
US$52.60
+69.1%
16.4%US$77.00US$40.00US$58.3920
Oct ’24US$37.00
US$58.16
+57.2%
14.4%US$77.00US$41.00US$49.9619
Sep ’24US$42.86
US$59.79
+39.5%
13.4%US$77.00US$41.00US$42.4919
Aug ’24US$45.40
US$60.26
+32.7%
12.6%US$77.00US$41.00US$41.5019
Jul ’24US$47.54
US$56.21
+18.2%
12.7%US$71.00US$41.00US$46.9219
Jun ’24US$36.38
US$51.42
+41.3%
17.4%US$70.00US$38.00US$51.0219
May ’24US$34.72
US$51.89
+49.4%
20.7%US$81.00US$38.00US$50.0218
Apr ’24US$34.92
US$51.37
+47.1%
19.1%US$81.00US$40.00US$48.2219
Mar ’24US$38.51
US$50.79
+31.9%
19.8%US$81.00US$40.00US$42.1619
Feb ’24US$39.89
US$50.53
+26.7%
20.3%US$81.00US$40.00US$39.7619
Jan ’24US$32.86
US$48.68
+48.2%
23.4%US$81.00US$35.00US$40.2319
Dec ’23US$35.38
US$48.17
+36.1%
21.7%US$74.00US$35.00US$38.0518
Nov ’23US$33.63
US$47.89
+42.4%
22.1%US$74.00US$35.00US$31.1118

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin