Delta Air Lines, Inc.

NYSE:DAL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$39.3b

Delta Air Lines Değerleme

DAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAL ( $60.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $100.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
KazançlarUS$4.65b
Piyasa DeğeriUS$39.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
UAL United Airlines Holdings
11.7x12.1%US$32.8b
AAL American Airlines Group
42.1x39.6%US$11.4b
ALK Alaska Air Group
25.6x40.7%US$8.4b
CPA Copa Holdings
5.8x6.8%US$3.6b
DAL Delta Air Lines
8.4x3.9%US$39.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (21.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAL'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DAL 8.4xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies8PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAL Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 17.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.72
US$75.75
+24.7%
16.6%US$100.00US$36.00n/a22
Dec ’25US$63.82
US$73.56
+15.3%
18.1%US$100.00US$36.00n/a22
Nov ’25US$58.39
US$62.77
+7.5%
15.8%US$85.00US$36.00n/a20
Oct ’25US$49.96
US$58.57
+17.2%
16.0%US$85.00US$40.00n/a20
Sep ’25US$42.49
US$58.92
+38.7%
15.7%US$85.00US$40.00n/a20
Aug ’25US$41.50
US$59.22
+42.7%
15.7%US$85.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$46.92
US$60.23
+28.4%
14.7%US$85.00US$39.00n/a20
Jun ’25US$51.02
US$59.78
+17.2%
15.3%US$85.00US$39.00n/a20
May ’25US$50.02
US$58.04
+16.0%
14.9%US$85.00US$39.00n/a19
Apr ’25US$48.22
US$54.09
+12.2%
17.9%US$85.00US$34.00n/a20
Mar ’25US$42.16
US$53.14
+26.0%
16.2%US$77.00US$34.00n/a20
Feb ’25US$39.76
US$52.89
+33.0%
16.6%US$77.00US$34.00n/a20
Jan ’25US$40.23
US$52.15
+29.6%
16.6%US$77.00US$40.00n/a20
Dec ’24US$38.05
US$52.15
+37.1%
16.6%US$77.00US$40.00US$63.8220
Nov ’24US$31.11
US$52.60
+69.1%
16.4%US$77.00US$40.00US$58.3920
Oct ’24US$37.00
US$58.16
+57.2%
14.4%US$77.00US$41.00US$49.9619
Sep ’24US$42.86
US$59.79
+39.5%
13.4%US$77.00US$41.00US$42.4919
Aug ’24US$45.40
US$60.26
+32.7%
12.6%US$77.00US$41.00US$41.5019
Jul ’24US$47.54
US$56.21
+18.2%
12.7%US$71.00US$41.00US$46.9219
Jun ’24US$36.38
US$51.42
+41.3%
17.4%US$70.00US$38.00US$51.0219
May ’24US$34.72
US$51.89
+49.4%
20.7%US$81.00US$38.00US$50.0218
Apr ’24US$34.92
US$51.37
+47.1%
19.1%US$81.00US$40.00US$48.2219
Mar ’24US$38.51
US$50.79
+31.9%
19.8%US$81.00US$40.00US$42.1619
Feb ’24US$39.89
US$50.53
+26.7%
20.3%US$81.00US$40.00US$39.7619
Jan ’24US$32.86
US$48.68
+48.2%
23.4%US$81.00US$35.00US$40.2319
Dec ’23US$35.38
US$48.17
+36.1%
21.7%US$74.00US$35.00US$38.0518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Delta Air Lines, Inc. 49 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners