Loading...
CPA logo

Copa Holdings, S.A.NYSE:CPA Stok Raporu

Piyasa Değeri US$5.0b
Hisse Fiyatı
US$121.83
Kullanılamıyor
1Y41.5%
7D0.2%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

Copa Holdings (CPA) Hisse Özeti

Copa Holdings, S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla havayolu yolcu ve kargo taşımacılığı hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 7.6 x) US piyasasının ( 19 x) altındadır

Kazançların yılda 8.67% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 56.9% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 28.2% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

5.29% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


CPA Community Fair Values

Create Narrative

See what 91 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CPA logo
Copa Holdings

CPA: Network Expansion Will Drive Capacity Gains Across Latin America

Key Takeaways Strategic network expansion, digitalization, and disciplined cost management position Copa for long-term revenue growth and operational resilience in a competitive market. Strong financial flexibility and developing partnerships support investment in innovation and access to underserved markets, diversifying and sustaining future earnings.
View narrative
US$156.2
FV
22.0% değerinin altında içsel indirim
8.75%
Revenue growth p.a.
222
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
2users have commented on this narrative
61users have followed this narrative
CPA logo
Copa Holdings

Latin American Urbanization And Digital Adoption Will Drive Air Travel

Key Takeaways Accelerated fleet expansion and digital investments are expected to drive stronger revenue growth, greater market share, and improvements in earnings efficiency. Superior cost control, premium product enhancements, and hub dominance position Copa to outperform rivals as regional consolidation and travel demand increase.
View narrative
US$190
FV
35.9% değerinin altında içsel indirim
10.59%
Revenue growth p.a.
26
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
CPA logo
Copa Holdings

Overcapacity And Rising Costs Will Weaken Long-Term Prospects

Key Takeaways Overcapacity and intensified competition threaten revenue growth, market share, and pricing power, potentially causing long-term pressure on margins and earnings. Heavy dependence on Panama City hub and rising environmental costs increase operational risks, with potential for revenue instability and margin compression.
View narrative
US$118
FV
3.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6.70%
Revenue growth p.a.
13
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Copa Holdings, S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Copa Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$121.83
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$130.00
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$82.54
Beta0.88
1 Aylık Değişim2.39%
3 Aylık Değişim0.70%
1 Yıllık Değişim41.51%
3 Yıllık Değişim43.16%
5 Yıllık Değişim56.41%
Halka arzdan bu yana değişim402.39%

Son Haberler & Güncellemeler

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Nov 23
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Copa Holdings: Q3 Earnings Confirm A Rare Gem In A Tough Industry

Nov 21

Recent updates

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Nov 23
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Copa Holdings: Q3 Earnings Confirm A Rare Gem In A Tough Industry

Nov 21

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

Aug 12
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Due To Pay A Dividend Of $1.61

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Copa Holdings' (NYSE:CPA) Returns On Capital

Jul 19
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Copa Holdings' (NYSE:CPA) Returns On Capital

Many Still Looking Away From Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)

Jul 01
Many Still Looking Away From Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)

What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Jun 13
What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Is Copa Holdings (NYSE:CPA) A Risky Investment?

May 18
Is Copa Holdings (NYSE:CPA) A Risky Investment?

Copa Holdings: This Is What A Margin Of Safety Looks Like

Apr 30

Copa Holdings: The Market Is Wrong

Apr 08

Copa Holdings: Trying To Explain The Discount

Mar 19

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 07
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Paying Out A Dividend Of $1.61

Feb 17
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Paying Out A Dividend Of $1.61

Investors Aren't Buying Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Earnings

Jan 30
Investors Aren't Buying Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Earnings

Copa Holdings: The Exception To The Rule

Jan 27

Copa Holdings: The Most Undervalued Airline Stock To Buy

Dec 03
User avatar

Expanding Network And Operational Efficiency Propel Airline To New Heights Amid Market Challenges

Copa Holdings' expansion and operational efficiency, including new destinations and cost-cutting measures, are expected to drive revenue and improve margins.

Copa Holdings: The Free Cash Flow Backs Up The Yield

Aug 02

Copa Holdings: A Superior Airline Stock To Buy

May 20

Copa Holdings: Risks And Upside Present, But Valuation Completely Misaligned

Mar 26

Copa Holdings Is Bafflingly Undervalued

Mar 13

Copa Holdings' Fundamentals Continue To Fly Higher

Dec 22

Copa Holdings: Underfollowed, Underappreciated, Undervalued

Nov 27

Is Copa Airlines Still A Top Growth Stock With Big Potential?

Oct 18

Hissedar Getirileri

CPAUS AirlinesUS Pazar
7D0.2%-0.8%-1.0%
1Y41.5%15.7%14.9%

Getiri vs. Endüstri: CPA geçen yıl % 15.7 oranında getiri sağlayan US Airlines sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CPA geçen yıl % 14.9 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CPA's price volatile compared to industry and market?
CPA volatility
CPA Average Weekly Movement4.4%
Airlines Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CPA son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CPA 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19477,909Pedro Heilbroncopa.gcs-web.com

Copa Holdings, S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla havayolu yolcu ve kargo taşımacılığı hizmetleri sunmaktadır. 31 Aralık 2024 itibarıyla 112 uçaktan oluşan bir filo ile faaliyet göstermektedir. Şirket 1947 yılında kurulmuştur ve Panama City, Panama merkezlidir.

Copa Holdings, S.A. Temel Bilgiler Özeti

Copa Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CPA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$5.03b
Kazançlar(TTM)US$664.80m
Gelir(TTM)US$3.53b
7.6x
F/K Oranı
1.4x
P/S Oranı

CPA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CPA gelir tablosu (TTM)
GelirUS$3.53b
Gelir MaliyetiUS$2.03b
Brüt KârUS$1.50b
Diğer GiderlerUS$837.84m
KazançlarUS$664.80m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)16.10
Brüt Marj42.52%
Net Kâr Marjı18.81%
Borç/Özkaynak Oranı68.8%

CPA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.3%
Mevcut Temettü Verimi
40%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 05:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Copa Holdings, S.A. 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays