company background image
CPA logo

Copa Holdings NYSE:CPA Stok Raporu

Son Fiyat

US$88.87

Piyasa Değeri

US$3.7b

7D

1.5%

1Y

-16.1%

Güncellenmiş

20 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

CPA Stoklara Genel Bakış

Copa Holdings, S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla havayolu yolcu ve kargo hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 3.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 6.78% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 51.9% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 64.1% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

7.25% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Boeing 737 MAX 8 Fleet Expansion And Cost Reductions Will Improve Future Operational Efficiency

Key Takeaways Copa Holdings is increasing capacity with new aircraft and boosting revenue through growing demand and direct sales channels. Operational efficiency and cost reduction initiatives are expected to maintain strong net margins and enhance long-term growth.
View narrative
US$146.33
FV
39.3% undervalued intrinsic discount
6.72%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Copa Holdings, S.A. Rakipler

SkyWest

NasdaqGS:SKYW

US$4.1b

Alaska Air Group

NYSE:ALK

US$8.2b

American Airlines Group

NasdaqGS:AAL

US$10.9b

Sun Country Airlines Holdings

NasdaqGS:SNCY

US$782.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Copa Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$88.87
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$114.00
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$80.01
Beta1.44
1 Aylık Değişim-16.01%
3 Aylık Değişim-2.91%
1 Yıllık Değişim-16.14%
3 Yıllık Değişim7.80%
5 Yıllık Değişim-17.34%
Halka arzdan bu yana değişim266.47%

Son Haberler & Güncellemeler

At US$88.13, Is It Time To Put Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) On Your Watch List?

Dec 13
At US$88.13, Is It Time To Put Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) On Your Watch List?

Copa Holdings: The Most Undervalued Airline Stock To Buy

Dec 03

Recent updates

At US$88.13, Is It Time To Put Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) On Your Watch List?

Dec 13
At US$88.13, Is It Time To Put Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) On Your Watch List?

Copa Holdings: The Most Undervalued Airline Stock To Buy

Dec 03

Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 14
Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Returns on Capital Paint A Bright Future For Copa Holdings (NYSE:CPA)

Oct 30
Returns on Capital Paint A Bright Future For Copa Holdings (NYSE:CPA)

Is Copa Holdings (NYSE:CPA) Using Too Much Debt?

Oct 15
Is Copa Holdings (NYSE:CPA) Using Too Much Debt?

When Should You Buy Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)?

Sep 04
When Should You Buy Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)?

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Copa Holdings' (NYSE:CPA) Earnings

Aug 15
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Copa Holdings' (NYSE:CPA) Earnings

Copa Holdings: The Free Cash Flow Backs Up The Yield

Aug 02

Copa Holdings (NYSE:CPA) Could Become A Multi-Bagger

Jul 22
Copa Holdings (NYSE:CPA) Could Become A Multi-Bagger

Copa Holdings (NYSE:CPA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 04
Copa Holdings (NYSE:CPA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Shares Not Telling The Full Story

Jun 13
Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Shares Not Telling The Full Story

Copa Holdings: A Superior Airline Stock To Buy

May 20

At US$98.95, Is Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Worth Looking At Closely?

Apr 27
At US$98.95, Is Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Worth Looking At Closely?

Returns on Capital Paint A Bright Future For Copa Holdings (NYSE:CPA)

Apr 11
Returns on Capital Paint A Bright Future For Copa Holdings (NYSE:CPA)

Copa Holdings: Risks And Upside Present, But Valuation Completely Misaligned

Mar 26

Copa Holdings Is Bafflingly Undervalued

Mar 13

Shareholders Can Be Confident That Copa Holdings' (NYSE:CPA) Earnings Are High Quality

Feb 14
Shareholders Can Be Confident That Copa Holdings' (NYSE:CPA) Earnings Are High Quality

Does Copa Holdings (NYSE:CPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 25
Does Copa Holdings (NYSE:CPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Investors Shouldn't Overlook Copa Holdings' (NYSE:CPA) Impressive Returns On Capital

Jan 06
Investors Shouldn't Overlook Copa Holdings' (NYSE:CPA) Impressive Returns On Capital

Copa Holdings' Fundamentals Continue To Fly Higher

Dec 22

Is There An Opportunity With Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) 46% Undervaluation?

Dec 21
Is There An Opportunity With Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) 46% Undervaluation?

Copa Holdings: Underfollowed, Underappreciated, Undervalued

Nov 27

At US$87.27, Is Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Worth Looking At Closely?

Nov 08
At US$87.27, Is Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Worth Looking At Closely?

Is Copa Airlines Still A Top Growth Stock With Big Potential?

Oct 18

These 4 Measures Indicate That Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 02
These 4 Measures Indicate That Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Using Debt Reasonably Well

Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Achieving High Returns On Its Capital

Sep 11
Copa Holdings (NYSE:CPA) Is Achieving High Returns On Its Capital

Copa Holdings: A Continuation Of Opportunity, Reiterate Buy

Aug 23

What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Aug 02
What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Why It's Not Too Late To Get On Board With Copa Holdings

Aug 01

Here's Why Copa Holdings (NYSE:CPA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 03
Here's Why Copa Holdings (NYSE:CPA) Can Manage Its Debt Responsibly

A Look At The Fair Value Of Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)

Jun 16
A Look At The Fair Value Of Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA)

Copa Holdings: Achieving Stable Annual Return With Potential For Further Expansion

Jun 06

Copa Holdings (NYSE:CPA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

May 31
Copa Holdings (NYSE:CPA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Apr 23
What Does Copa Holdings, S.A.'s (NYSE:CPA) Share Price Indicate?

Copa Holdings (NYSE:CPA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 11
Copa Holdings (NYSE:CPA) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Copa Continues To Excel, But The Macro Environment Has Some Challenges

Feb 21

Copa traffic up 1.3% in January 2023

Feb 14

Copa Holdings (NYSE:CPA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jan 16
Copa Holdings (NYSE:CPA) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Copa Holdings traffic rises 7.7% in Dec

Jan 11

Copa Holdings: Developing Market Potential, Developed Market Risk Profile

Dec 14

Is Copa Holdings (NYSE:CPA) Using Too Much Debt?

Dec 04
Is Copa Holdings (NYSE:CPA) Using Too Much Debt?

Copa Holdings Q3 2022 Earnings Preview

Nov 15

Should You Investigate Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) At US$75.69?

Nov 10
Should You Investigate Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) At US$75.69?

Copa says September capacity, traffic and load factor rose vs. pre-pandemic levels

Oct 11

Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Sep 25
Copa Holdings, S.A. (NYSE:CPA) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Hissedar Getirileri

CPAUS AirlinesUS Pazar
7D1.5%0.8%-2.4%
1Y-16.1%45.0%23.3%

Getiri vs. Endüstri: CPA geçen yıl % 45 oranında getiri sağlayan US Airlines sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CPA geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CPA's price volatile compared to industry and market?
CPA volatility
CPA Average Weekly Movement5.3%
Airlines Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CPA son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CPA 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
19477,625Pedro Heilbroncopa.gcs-web.com

Copa Holdings, S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla havayolu yolcu ve kargo hizmetleri sunmaktadır. Şirket, Panama City merkezinden Kuzey, Orta ve Güney Amerika'nın yanı sıra Karayipler'de 32 ülkede 82 noktaya günde yaklaşık 375 tarifeli uçuş gerçekleştirmektedir. 31 Aralık 2023 itibarıyla 76 Boeing 737-Yeni Nesil uçak, 29 Boeing 737 MAX 9 uçak ve bir Boeing 737-800 Boeing Converted Freighter'dan oluşan 106 uçaklık bir filo işletmektedir.

Copa Holdings, S.A. Temel Bilgiler Özeti

Copa Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CPA temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$3.67b
Kazançlar(TTM)US$630.04m
Gelir(TTM)US$3.48b

5.8x

F/K Oranı

1.1x

P/S Oranı

CPA aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CPA gelir tablosu (TTM)
GelirUS$3.48b
Gelir MaliyetiUS$2.04b
Brüt KârUS$1.44b
Diğer GiderlerUS$809.12m
KazançlarUS$630.04m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)15.19
Brüt Marj41.35%
Net Kâr Marjı18.10%
Borç/Özkaynak Oranı64.9%

CPA uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.2%

Mevcut Temettü Verimi

37%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Copa Holdings, S.A. 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bob McAdooAvondale Partners
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays