SITC International Holdings Company Limited

OTCPK:SITI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.1b

SITC International Holdings Değerleme

SITI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SITI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SITI.F ( $2.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SITI.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SITI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SITI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SITI.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SITI.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SITI.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarUS$571.77m
Piyasa DeğeriUS$7.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SITI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SITI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
KEX Kirby
24.5x17.0%US$7.4b
MATX Matson
12.6x-19.6%US$5.1b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%US$2.2b
SBLK Star Bulk Carriers
7.3x11.1%US$2.2b
SITI.F SITC International Holdings
12.5x5.9%US$55.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SITI.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SITI.F'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.15m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-27.0%US$43.41m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.49m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.38m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SITI.F 12.5xSektör Avg. 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SITI.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SITI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SITI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SITI.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y