Qantas Airways Limited

OTCPK:QUBS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.3b

Qantas Airways Değerleme

QUBS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QUBS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QUBS.F ( $5.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QUBS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QUBS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QUBS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QUBS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QUBS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QUBS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarAU$1.26b
Piyasa DeğeriAU$13.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QUBS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QUBS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
ALK Alaska Air Group
26x39.5%US$8.5b
AAL American Airlines Group
41.5x39.8%US$11.4b
CPA Copa Holdings
5.8x6.8%US$3.6b
SKYW SkyWest
16.8x15.8%US$4.2b
QUBS.F Qantas Airways
10.8x9.9%US$13.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QUBS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (22.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QUBS.F'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QUBS.F 10.8xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QUBS.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QUBS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QUBS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için QUBS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QUBS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$5.59
0%
13.8%US$6.76US$3.80n/a15
Dec ’25n/a
US$5.72
0%
13.0%US$7.02US$3.94n/a15
Nov ’25US$5.35
US$5.72
+6.9%
12.2%US$7.14US$4.01n/a15
Oct ’25US$5.01
US$5.12
+2.1%
11.0%US$6.48US$4.16n/a15
Sep ’25US$4.20
US$5.16
+23.0%
12.3%US$6.46US$4.13n/a16
Aug ’25n/a
US$4.77
0%
13.5%US$6.25US$3.83n/a16
Jul ’25US$3.70
US$4.85
+31.1%
13.6%US$6.35US$3.89n/a16
Jun ’25n/a
US$4.76
0%
14.4%US$6.31US$3.87n/a16
May ’25US$3.65
US$4.76
+30.4%
14.9%US$6.30US$3.86n/a16
Apr ’25US$3.50
US$4.68
+33.6%
15.3%US$6.23US$3.76n/a16
Mar ’25n/a
US$4.70
0%
15.7%US$6.26US$3.68n/a16
Feb ’25US$3.51
US$4.79
+36.5%
12.8%US$6.31US$3.88n/a15
Jan ’25US$3.54
US$4.85
+37.1%
13.6%US$6.29US$3.67n/a16
Dec ’24n/a
US$4.76
0%
13.7%US$6.15US$3.59n/a16
Nov ’24US$3.17
US$4.75
+50.0%
13.3%US$6.06US$3.54US$5.3516
Oct ’24US$3.40
US$4.89
+43.9%
13.5%US$6.17US$3.60US$5.0116
Sep ’24n/a
US$5.22
0%
11.7%US$6.41US$3.91US$4.2017
Aug ’24US$4.27
US$5.56
+30.4%
12.1%US$6.85US$4.04n/a17
Jul ’24n/a
US$5.56
0%
12.1%US$6.85US$4.04US$3.7017
Jun ’24US$4.27
US$5.27
+23.5%
11.9%US$6.50US$3.84n/a17
May ’24US$4.40
US$5.28
+19.9%
13.1%US$6.62US$3.91US$3.6517
Apr ’24US$4.45
US$5.09
+14.4%
14.6%US$6.59US$3.74US$3.5017
Mar ’24US$4.08
US$5.18
+27.0%
14.3%US$6.73US$3.82n/a17
Feb ’24n/a
US$5.45
0%
14.1%US$7.13US$4.05US$3.5117
Jan ’24n/a
US$5.14
0%
14.1%US$6.72US$3.82US$3.5417
Dec ’23US$4.04
US$5.08
+25.7%
15.2%US$6.74US$3.83n/a16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Qantas Airways Limited 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited