American Airlines Group Inc.

NasdaqGS:AAL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.9b

American Airlines Group Değerleme

AAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AAL ( $16.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $46.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40x
KazançlarUS$275.00m
Piyasa DeğeriUS$10.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
ALK Alaska Air Group
24.9x39.5%US$8.0b
UAL United Airlines Holdings
11.3x12.1%US$31.4b
CPA Copa Holdings
5.8x7.7%US$3.6b
SKYW SkyWest
17.1x15.8%US$4.3b
AAL American Airlines Group
40x39.8%US$10.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAL Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAL'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AAL 40.0xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies9PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAL Price-To-Earnings Oranı ( 40 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40x
Adil PE Oran27.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AAL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40 27.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.72
US$17.30
+3.4%
23.9%US$24.00US$12.00n/a21
Dec ’25US$14.52
US$14.51
-0.06%
19.4%US$20.00US$10.00n/a20
Nov ’25US$13.54
US$13.68
+1.0%
21.0%US$20.00US$10.00n/a18
Oct ’25US$10.90
US$11.59
+6.4%
21.1%US$18.00US$7.00n/a18
Sep ’25US$10.62
US$11.76
+10.7%
20.5%US$18.00US$7.00n/a18
Aug ’25US$10.14
US$11.76
+16.0%
20.5%US$18.00US$7.00n/a18
Jul ’25US$11.04
US$14.96
+35.5%
18.8%US$21.00US$10.78n/a18
Jun ’25US$11.50
US$15.62
+35.8%
17.7%US$21.00US$11.00n/a17
May ’25US$13.58
US$17.54
+29.1%
18.0%US$24.00US$12.00n/a17
Apr ’25US$15.41
US$17.41
+12.9%
18.2%US$23.00US$12.00n/a18
Mar ’25US$15.66
US$17.18
+9.7%
19.6%US$23.00US$12.00n/a18
Feb ’25US$14.34
US$16.79
+17.1%
20.6%US$23.00US$12.00n/a18
Jan ’25US$13.74
US$14.29
+4.0%
23.1%US$20.00US$8.00n/a17
Dec ’24US$13.02
US$14.24
+9.3%
22.9%US$20.00US$8.00US$14.5217
Nov ’24US$11.14
US$14.76
+32.5%
21.8%US$20.00US$8.00US$13.5417
Oct ’24US$12.81
US$17.11
+33.6%
27.8%US$29.00US$9.00US$10.9016
Sep ’24US$14.68
US$18.07
+23.1%
24.4%US$29.00US$11.00US$10.6216
Aug ’24US$16.23
US$19.41
+19.6%
22.1%US$29.00US$11.00US$10.1417
Jul ’24US$17.94
US$18.20
+1.4%
25.9%US$29.00US$11.00US$11.0417
Jun ’24US$14.70
US$18.36
+24.9%
25.8%US$29.00US$9.50US$11.5017
May ’24US$13.89
US$17.69
+27.3%
23.9%US$26.00US$9.50US$13.5816
Apr ’24US$14.75
US$17.97
+21.8%
23.7%US$26.00US$8.00US$15.4116
Mar ’24US$16.03
US$17.47
+9.0%
25.1%US$26.00US$8.00US$15.6617
Feb ’24US$16.69
US$17.24
+3.3%
25.9%US$26.00US$8.00US$14.3417
Jan ’24US$12.72
US$15.85
+24.6%
30.2%US$26.00US$7.00US$13.7417
Dec ’23US$13.98
US$16.53
+18.2%
32.8%US$26.00US$7.00US$13.0216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 00:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Airlines Group Inc. 50 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners