American Airlines Group Inc.

NasdaqGS:AAL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.2b

American Airlines Group Değerleme

AAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AAL ( $15.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AAL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AAL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$58.34b
Piyasa DeğeriUS$10.21b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AAL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
CPA Copa Holdings
1.5x9.73%US$5.8b
LUV Southwest Airlines
0.7x4.72%US$22.3b
ALK Alaska Air Group
0.4x6.86%US$5.3b
SKYW SkyWest
1x6.58%US$4.2b
AAL American Airlines Group
0.2x4.61%US$10.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: AAL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AAL'nin PS Oranı, US Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAVE.Q Spirit Airlines
0.01x2.70%US$50.71m
SOAR Volato Group
0.08xn/aUS$4.35m
ESKN.F Esken
0.008x6.86%US$1.22m
FLYY.Q Spirit Aviation Holdings
0.0001xn/aUS$708.02k
AAL 0.2xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AAL Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AAL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AAL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AAL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.27
US$19.08
+24.94%
20.00%US$25.00US$10.30n/a23
Jul ’27US$18.15
US$16.99
-6.42%
22.29%US$24.00US$10.00n/a24
Jun ’27US$14.34
US$15.53
+8.28%
22.19%US$24.00US$10.00n/a24
May ’27US$11.84
US$14.86
+25.51%
19.67%US$22.00US$10.00n/a24
Apr ’27US$11.13
US$15.61
+40.26%
19.15%US$22.00US$10.00n/a24
Mar ’27US$13.07
US$17.62
+34.80%
14.02%US$22.00US$11.00n/a24
Feb ’27US$13.30
US$17.66
+32.79%
14.07%US$22.00US$11.00n/a24
Jan ’27US$15.33
US$15.87
+3.55%
15.97%US$20.00US$10.00n/a23
Dec ’26US$13.96
US$14.92
+6.86%
16.97%US$20.00US$10.00n/a20
Nov ’26US$13.13
US$15.02
+14.38%
17.76%US$20.00US$10.00n/a20
Oct ’26US$11.27
US$13.98
+24.05%
19.87%US$20.00US$10.00n/a20
Sep ’26US$13.37
US$13.38
+0.075%
19.82%US$20.00US$9.00n/a20
Aug ’26US$11.03
US$13.36
+21.14%
21.10%US$20.00US$8.00US$15.2721
Jul ’26US$11.52
US$13.49
+17.08%
24.41%US$20.00US$8.00US$18.1523
Jun ’26US$11.41
US$13.55
+18.71%
24.98%US$20.00US$8.00US$14.3423
May ’26US$10.03
US$13.09
+30.54%
25.45%US$20.00US$8.00US$11.8422
Apr ’26US$10.30
US$18.14
+76.12%
22.69%US$26.00US$12.00US$11.1322
Mar ’26US$14.35
US$21.13
+47.26%
20.28%US$30.00US$14.00US$13.0722
Feb ’26US$16.92
US$21.00
+24.08%
20.44%US$30.00US$14.00US$13.3022
Jan ’26US$17.43
US$17.74
+1.79%
23.83%US$24.00US$12.00US$15.3322
Dec ’25US$14.52
US$14.51
-0.059%
19.41%US$20.00US$10.00US$13.9620
Nov ’25US$13.54
US$13.68
+1.03%
20.97%US$20.00US$10.00US$13.1318
Oct ’25US$10.90
US$11.59
+6.36%
21.10%US$18.00US$7.00US$11.2718
Sep ’25US$10.62
US$11.76
+10.73%
20.50%US$18.00US$7.00US$13.3718
Aug ’25US$10.14
US$11.76
+15.98%
20.50%US$18.00US$7.00US$11.0318
US$19.08
Fair Value
20.0% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 07:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Airlines Group Inc. 37 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Brandon OglenskiBarclays
David FintzenBarclays