JD Logistics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JDLG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JDLG.F ( $0.99 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.98 )

JDLG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JDLG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JDLG.F ( $0.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JDLG.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JDLG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JDLG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JDLG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JDLG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JDLG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25.4x
Kazançlar	CN¥3.52b
Piyasa Değeri	CN¥89.40b

JDLG.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	10x
PEG Oranı	2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JDLG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JDLG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	35.1x
ZTO ZTO Express (Cayman)	13x	12.9%	US$15.5b
GXO GXO Logistics	67.5x	44.9%	US$7.2b
CHRW C.H. Robinson Worldwide	36.6x	16.7%	US$12.7b
EXPD Expeditors International of Washington	23.2x	2.6%	US$17.0b
JDLG.F JD Logistics	25.4x	12.3%	US$97.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JDLG.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.4x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JDLG.F'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JDLG.F Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JDLG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JDLG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JDLG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.