InPost Değerleme

INPO.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INPO.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INPO.Y ( $8.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $25.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INPO.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INPO.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INPO.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INPO.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INPO.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INPO.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	35.2x
Kazançlar	zł1.00b
Piyasa Değeri	zł35.17b

INPO.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.9x
PEG Oranı	1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INPO.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INPO.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.3x
GXO GXO Logistics	54.2x	44.7%	US$5.8b
ZTO ZTO Express (Cayman)	13x	12.7%	US$15.4b
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings	8.2x	5.0%	US$2.9b
CHRW C.H. Robinson Worldwide	37.9x	16.8%	US$13.2b
INPO.Y InPost	35.2x	26.6%	US$8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INPO.Y Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 35 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INPO.Y'nin PE Oranı, Global Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INPO.Y Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) baz alındığında, US Logistics sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INPO.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INPO.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35.2x
Adil PE Oran	20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INPO.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 20.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.