Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

OTCPK:HLAG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.9b

Hapag-Lloyd Değerleme

HLAG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLAG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HLAG.F ( $150.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $73.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLAG.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLAG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLAG.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLAG.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HLAG.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLAG.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış€18.17b
Piyasa Değeri€23.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HLAG.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HLAG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
KEX Kirby
2.1x7.20%US$7.4b
MATX Matson
1.9x4.65%US$6.5b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.5x-9.99%US$3.4b
SBLK Star Bulk Carriers
2.8x-5.25%US$3.4b
HLAG.F Hapag-Lloyd
1.3x3.11%US$23.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: HLAG.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.8x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HLAG.F'nin PS Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NM Navios Maritime Holdings
0.2xn/aUS$51.63m
HTCO High-Trend International Group
0.1xn/aUS$24.37m
PSHG Performance Shipping
0.2x4.57%US$21.76m
RBNE Robin Energy
0.1xn/aUS$1.31m
HLAG.F 1.3xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies6PS00.81.62.43.24+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HLAG.F Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HLAG.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HLAG.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HLAG.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLAG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$150.32
US$120.88
-19.59%
17.88%US$156.30US$86.84n/a10
Aug ’27US$142.29
US$114.37
-19.62%
18.83%US$149.37US$79.82n/a10
Jul ’27US$129.60
US$113.05
-12.77%
19.91%US$149.59US$79.94n/a10
Jun ’27US$133.18
US$113.24
-14.97%
21.38%US$152.31US$75.57n/a10
May ’27US$135.44
US$117.08
-13.55%
23.25%US$169.77US$76.10n/a10
Apr ’27US$137.00
US$120.10
-12.34%
21.21%US$167.59US$75.13n/a11
Mar ’27US$156.34
US$118.08
-24.47%
18.01%US$153.43US$76.71n/a11
Feb ’27US$147.12
US$117.34
-20.24%
18.09%US$152.33US$76.17n/a11
Jan ’27n/a
US$117.32
0%
17.97%US$152.21US$76.10n/a10
Dec ’26US$125.00
US$119.78
-4.17%
18.86%US$150.92US$75.46n/a11
Nov ’26US$145.00
US$121.66
-16.10%
18.61%US$153.08US$83.50n/a11
Oct ’26US$136.06
US$125.72
-7.60%
18.95%US$154.97US$84.53n/a11
Sep ’26US$139.40
US$126.71
-9.10%
20.18%US$163.57US$84.12n/a11
Aug ’26US$145.00
US$129.83
-10.47%
24.01%US$194.22US$79.97US$142.2911
Jul ’26US$147.23
US$134.61
-8.57%
24.01%US$198.99US$87.79US$129.6011
Jun ’26US$168.00
US$133.93
-20.28%
24.69%US$191.92US$84.67US$133.1811
May ’26US$156.51
US$127.60
-18.47%
21.20%US$172.34US$85.03US$135.4411
Apr ’26US$160.70
US$124.71
-22.40%
20.30%US$164.45US$81.14US$137.0011
Mar ’26US$154.88
US$126.55
-18.29%
23.18%US$177.73US$84.13US$156.3412
Feb ’26US$144.73
US$126.69
-12.46%
22.75%US$177.32US$83.94US$147.1212
Jan ’26US$155.50
US$129.90
-16.46%
24.96%US$187.81US$83.47n/a12
Dec ’25US$161.75
US$132.91
-17.83%
23.99%US$189.49US$89.48US$125.0012
Nov ’25US$169.62
US$133.99
-21.01%
23.44%US$194.64US$86.51US$145.0012
Oct ’25US$175.00
US$132.65
-24.20%
24.35%US$199.25US$88.55US$136.0612
Sep ’25US$157.85
US$133.92
-15.16%
23.06%US$198.94US$88.42US$139.4012
Aug ’25US$175.00
US$134.30
-23.26%
23.55%US$195.95US$97.98US$145.0011
US$115.31
Fair Value
30.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/19 18:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/19 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 22 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas