FirstGroup Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FGRO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FGRO.F ( $1.86 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.97 )

FGRO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FGRO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FGRO.F ( $1.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FGRO.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FGRO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FGRO.F için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FGRO.F'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FGRO.F'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	UK£812.63m

FGRO.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FGRO.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FGRO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.3x
FIP FTAI Infrastructure	2.6x	23.8%	US$847.7m
ULH Universal Logistics Holdings	0.6x	1.7%	US$1.1b
MRTN Marten Transport	1.3x	1.3%	US$1.3b
NSC Norfolk Southern	4.7x	4.4%	US$56.7b
FGRO.F FirstGroup	0.2x	-19.4%	US$812.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: FGRO.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FGRO.F'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	22.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FGRO.F Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FGRO.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FGRO.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için FGRO.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FGRO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	US$1.86	US$2.61 +40.4%	5.1%	US$2.73	US$2.34	n/a	6
Oct ’25	n/a	US$2.59 0%	5.1%	US$2.70	US$2.32	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$2.59 0%	5.1%	US$2.70	US$2.32	n/a	6
Aug ’25	n/a	US$2.59 0%	5.1%	US$2.70	US$2.32	n/a	6
Jul ’25	n/a	US$2.53 0%	5.1%	US$2.66	US$2.28	n/a	6
Jun ’25	US$1.91	US$2.45 +28.3%	3.5%	US$2.54	US$2.28	n/a	5
May ’25	US$2.35	US$2.44 +3.7%	3.9%	US$2.56	US$2.25	n/a	6
Apr ’25	n/a	US$2.49 0%	4.0%	US$2.62	US$2.30	n/a	6
Mar ’25	US$1.95	US$2.46 +26.2%	4.1%	US$2.61	US$2.29	n/a	6
Feb ’25	n/a	US$2.46 0%	4.1%	US$2.61	US$2.29	n/a	6
Jan ’25	n/a	US$2.17 0%	21.5%	US$2.55	US$1.12	n/a	7
Dec ’24	n/a	US$2.17 0%	21.5%	US$2.55	US$1.12	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$2.09 0%	21.3%	US$2.49	US$1.09	US$1.86	7
Oct ’24	n/a	US$1.88 0%	24.8%	US$2.33	US$1.10	n/a	8
Sep ’24	n/a	US$1.95 0%	23.5%	US$2.42	US$1.15	n/a	9
Aug ’24	n/a	US$1.95 0%	22.4%	US$2.42	US$1.15	n/a	10
Jul ’24	n/a	US$1.90 0%	23.0%	US$2.42	US$1.15	n/a	10
Jun ’24	n/a	US$1.59 0%	18.4%	US$2.05	US$1.12	US$1.91	10
May ’24	n/a	US$1.59 0%	19.4%	US$2.04	US$1.12	US$2.35	10
Apr ’24	US$1.25	US$1.59 +26.8%	19.4%	US$2.04	US$1.12	n/a	10
Mar ’24	n/a	US$1.56 0%	19.8%	US$1.99	US$1.09	US$1.95	10
Feb ’24	US$1.35	US$1.59 +17.6%	19.4%	US$2.04	US$1.11	n/a	10
Jan ’24	US$1.20	US$1.52 +27.0%	20.8%	US$1.99	US$1.09	n/a	10
Dec ’23	n/a	US$1.52 0%	20.8%	US$1.99	US$1.09	n/a	10
Nov ’23	n/a	US$1.63 0%	20.1%	US$1.94	US$1.04	n/a	10

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.