COSCO SHIPPING Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CICO.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CICO.Y ( $7.85 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.09 )

CICO.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CICO.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CICO.Y ( $7.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CICO.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CICO.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CICO.Y için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CICO.Y'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CICO.Y'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥233.52b

CICO.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.1x
PEG Oranı	-0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CICO.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CICO.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.2x
MATX Matson	12.7x	-24.1%	US$5.2b
KEX Kirby	21.7x	18.9%	US$6.6b
SBLK Star Bulk Carriers	8.6x	16.1%	US$2.3b
GOGL Golden Ocean Group	10x	14.2%	US$2.1b
CICO.Y COSCO SHIPPING Holdings	6.9x	-17.8%	US$235.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CICO.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (13.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CICO.Y'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CICO.Y Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CICO.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CICO.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	4.6x
Adil PE Oran	8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CICO.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.