COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

OTCPK:CICO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.3b

COSCO SHIPPING Holdings Değerleme

CICO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CICO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CICO.F ( $1.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $3.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CICO.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CICO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CICO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CICO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CICO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CICO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4x
KazançlarCN¥39.91b
Piyasa DeğeriCN¥204.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CICO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CICO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.1b
KEX Kirby
23.7x17.0%US$7.3b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.9x-95.3%US$2.7b
SBLK Star Bulk Carriers
6.9x11.1%US$2.1b
CICO.F COSCO SHIPPING Holdings
4x-29.4%US$220.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CICO.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CICO.F'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TORO Toro
0.3xn/aUS$44.27m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$40.54m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.87m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CICO.F 4.0xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CICO.F Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CICO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CICO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4x
Adil PE Oran6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CICO.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CICO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.44
US$1.60
+11.4%
20.3%US$2.27US$1.06n/a12
Nov ’25US$1.60
US$1.62
+1.0%
21.1%US$2.31US$1.08n/a12
Oct ’25US$1.68
US$1.61
-3.8%
21.3%US$2.31US$1.12n/a12
Sep ’25US$1.20
US$1.58
+30.8%
23.5%US$2.31US$1.05n/a12
Aug ’25US$1.53
US$1.66
+8.4%
29.6%US$2.53US$1.02n/a12
Jul ’25US$1.73
US$1.81
+4.8%
20.5%US$2.54US$0.97n/a12
Jun ’25US$1.67
US$1.62
-2.9%
19.9%US$2.31US$0.97n/a12
May ’25US$1.27
US$1.27
-0.03%
20.7%US$1.73US$0.82n/a11
Apr ’25US$1.02
US$1.20
+17.4%
19.5%US$1.66US$0.83n/a11
Mar ’25n/a
US$1.19
0%
19.7%US$1.66US$0.76n/a11
Feb ’25US$1.05
US$1.19
+13.1%
19.6%US$1.66US$0.76n/a11
Jan ’25US$1.00
US$1.11
+11.0%
16.0%US$1.29US$0.70n/a11
Dec ’24US$0.89
US$1.11
+23.7%
17.0%US$1.31US$0.70n/a10
Nov ’24US$1.02
US$1.08
+6.3%
16.7%US$1.28US$0.69US$1.6010
Oct ’24US$1.02
US$1.12
+9.5%
19.4%US$1.40US$0.69US$1.6810
Sep ’24US$1.02
US$1.12
+10.0%
18.6%US$1.41US$0.69US$1.2011
Aug ’24US$1.00
US$1.11
+10.5%
20.5%US$1.52US$0.70US$1.5311
Jul ’24US$0.91
US$1.06
+16.9%
21.3%US$1.46US$0.71US$1.7311
Jun ’24US$0.89
US$1.11
+25.1%
21.0%US$1.50US$0.82US$1.6711
May ’24US$1.21
US$1.30
+7.7%
38.0%US$2.75US$0.84US$1.2713
Apr ’24US$1.12
US$1.32
+18.1%
38.0%US$2.76US$0.87US$1.0213
Mar ’24US$1.07
US$1.35
+26.2%
37.2%US$2.75US$0.81n/a14
Feb ’24US$1.05
US$1.42
+34.8%
36.3%US$2.80US$0.83US$1.0514
Jan ’24US$1.00
US$1.46
+45.6%
32.5%US$2.75US$0.89US$1.0014
Dec ’23US$1.12
US$1.43
+27.8%
32.5%US$2.70US$0.87US$0.8914
Nov ’23US$1.09
US$1.42
+30.4%
32.4%US$2.61US$0.85US$1.0212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y