BTS Group Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTSG.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BTSG.Y ( $20.92 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $19.53 )

BTSG.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTSG.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BTSG.Y ( $20.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $19.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTSG.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTSG.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTSG.Y neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BTSG.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BTSG.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTSG.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5x
Satış	฿19.47b
Piyasa Değeri	฿98.10b

BTSG.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	14.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	121.9x
PEG Oranı	4.1x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BTSG.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BTSG.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.4x
FIP FTAI Infrastructure	3.1x	22.6%	US$963.4m
NSC Norfolk Southern	5.1x	4.4%	US$60.8b
CSX CSX	4.8x	3.5%	US$69.0b
ARCB ArcBest	0.6x	4.5%	US$2.6b
BTSG.Y BTS Group Holdings	5x	-1.7%	US$98.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: BTSG.Y Price-To-Sales Oranı ( 5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BTSG.Y'nin PS Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
CAR Avis Budget Group	0.3x	1.6%	US$3.61b
HTZ Hertz Global Holdings	0.2x	1.6%	US$1.25b
DSKE Daseke	0.2x	n/a	US$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises	0.2x	3.1%	US$322.82m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BTSG.Y Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BTSG.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BTSG.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BTSG.Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.