A.P. Møller - Mærsk A/S

OTCPK:AMKB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.0b

A.P. Møller - Mærsk Değerleme

AMKB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMKB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMKB.F ( $1636.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1224.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMKB.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMKB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMKB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMKB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMKB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMKB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarUS$3.59b
Piyasa DeğeriUS$25.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMKB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMKB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.2x
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.2b
KEX Kirby
23.7x17.0%US$7.4b
SBLK Star Bulk Carriers
6.9x11.1%US$2.1b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.9x-95.3%US$2.5b
AMKB.F A.P. Møller - Mærsk
7.1x-71.4%US$176.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMKB.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (11.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMKB.F'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TORO Toro
0.3xn/aUS$44.27m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$41.28m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.87m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AMKB.F 7.1xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMKB.F Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMKB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMKB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran3.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMKB.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 3.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMKB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1,636.08
US$1,745.33
+6.7%
19.0%US$2,256.36US$1,273.75n/a18
Nov ’25US$1,600.00
US$1,745.48
+9.1%
18.6%US$2,256.36US$1,273.75n/a18
Oct ’25US$1,600.00
US$1,793.63
+12.1%
20.1%US$2,285.41US$1,266.94n/a17
Sep ’25US$1,521.92
US$1,844.03
+21.2%
17.3%US$2,285.41US$1,361.64n/a17
Aug ’25US$1,600.75
US$1,856.85
+16.0%
20.3%US$2,470.65US$1,312.97n/a18
Jul ’25US$1,835.00
US$1,754.40
-4.4%
22.3%US$2,470.65US$1,177.44n/a18
Jun ’25US$1,808.00
US$1,689.43
-6.6%
21.5%US$2,429.21US$1,177.44n/a18
May ’25US$1,450.00
US$1,615.11
+11.4%
22.2%US$2,541.08US$1,182.63n/a17
Apr ’25US$1,349.65
US$1,745.81
+29.4%
24.6%US$2,541.08US$1,187.42n/a18
Mar ’25US$1,400.00
US$1,786.58
+27.6%
24.2%US$2,541.08US$1,187.42n/a18
Feb ’25US$1,739.00
US$1,911.24
+9.9%
23.8%US$2,532.36US$1,194.40n/a17
Jan ’25US$1,800.00
US$1,781.84
-1.0%
30.3%US$2,933.92US$1,194.40n/a17
Dec ’24US$1,622.00
US$1,790.64
+10.4%
29.6%US$2,933.92US$1,217.88n/a17
Nov ’24US$1,676.69
US$1,888.56
+12.6%
26.4%US$2,893.84US$1,317.32US$1,600.0017
Oct ’24US$1,800.00
US$1,965.34
+9.2%
26.0%US$2,957.50US$1,335.72US$1,600.0016
Sep ’24US$1,819.00
US$2,050.49
+12.7%
25.6%US$2,957.50US$1,396.01US$1,521.9216
Aug ’24US$2,107.99
US$2,114.65
+0.3%
24.9%US$3,022.33US$1,396.76US$1,600.7516
Jul ’24US$1,795.60
US$2,091.28
+16.5%
28.9%US$3,463.31US$1,324.67US$1,835.0016
Jun ’24US$1,680.00
US$2,102.66
+25.2%
29.9%US$3,502.92US$1,324.67US$1,808.0015
May ’24US$1,820.33
US$2,174.62
+19.5%
29.4%US$3,109.53US$1,268.78US$1,450.0016
Apr ’24US$1,811.69
US$2,299.52
+26.9%
33.4%US$3,472.85US$1,268.78US$1,349.6515
Mar ’24US$2,424.50
US$2,459.92
+1.5%
33.4%US$4,109.83US$1,491.98US$1,400.0015
Feb ’24US$2,249.88
US$2,730.81
+21.4%
33.9%US$4,109.83US$1,491.98US$1,739.0015
Jan ’24US$2,295.00
US$2,707.21
+18.0%
33.5%US$3,951.83US$1,491.98US$1,800.0016
Dec ’23US$2,140.00
US$2,636.30
+23.2%
33.0%US$3,949.97US$1,432.28US$1,622.0016
Nov ’23US$2,115.00
US$2,729.69
+29.1%
27.9%US$3,731.66US$1,432.28US$1,676.6916

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y