Schneider National, Inc. şirketinin (NYSE:SNDR) Fiyatı Kazançlarla Uyumsuz

Schneider National, Inc. şirketinin (NYSE:SNDR) 24,4x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda bir satış gibi görünebilir. Yine de, F/K'nın neden bu kadar yüksek olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, F/K'yı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Schneider National çok durgun bir performans sergiledi. Birçok kişi, F/K'nın düşmesini engelleyen kötü kazanç performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda çok gergin olabilirler.

Schneider National için son analizimize bakın

Analistlerin Schneider National'ın geleceğinin endüstri karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme Yüksek F/K ile Uyuşuyor mu?

Schneider National'ın F/K oranı, sağlam bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %65 oranında düştüğünü görüyoruz. Son üç yıl da iyi görünmüyor çünkü şirket EPS'yi toplamda %28 oranında küçülttü. Dolayısıyla, ne yazık ki, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkarmadığını kabul etmeliyiz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on bir analistin tahminlerine göre kazançların önümüzdeki yıl %14 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının %12 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da önemli bir fark yaratmıyor.

Bu bilgiler ışığında, Schneider National'ın piyasaya kıyasla yüksek bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha fazla yükselişte ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyorlar. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüne daha uygun seviyelere düşmesi halinde kendilerini hayal kırıklığına hazırlıyor olabilirler.

Schneider National'ın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranı, bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici faktör olmamalıdır, ancak kazanç beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometredir.

Schneider National'ın şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü tahmini büyümesi yalnızca daha geniş pazarla uyumlu. Şu anda nispeten yüksek olan hisse fiyatından rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte elde edileceği tahmin edilen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Yatırım yapmadan önce göz önünde bulundurulması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Schneider National için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti keşfettik.

Elbette Schneider National'dan daha iyi bir hisse senedi bulmanız da mümkün olabilir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.