Global Ship Lease Değerleme

GSL.PRB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSL.PRB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSL.PRB ( $26.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $124.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSL.PRB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GSL.PRB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSL.PRB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSL.PRB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GSL.PRB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSL.PRB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2.4x
Kazançlar	US$318.58m
Piyasa Değeri	US$788.90m

GSL.PRB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.6x
PEG Oranı	-0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSL.PRB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSL.PRB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.4x
EGLE Eagle Bulk Shipping	30.5x	43.8%	US$693.2m
CCEC Capital Clean Energy Carriers	92.7x	39.9%	US$1.1b
NMM Navios Maritime Partners	3.7x	17.7%	US$1.6b
DAC Danaos	2.8x	-3.9%	US$1.7b
GSL.PRB Global Ship Lease	2.4x	-8.0%	US$788.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSL.PRB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (32.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSL.PRB'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-27.0%	US$43.41m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.38m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSL.PRB Price-To-Earnings Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSL.PRB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSL.PRB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2.4x
Adil PE Oran	8.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GSL.PRB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.4 8.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.