Genco Shipping & Trading Limited

NYSE:GNK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$593.1m

Genco Shipping & Trading Değerleme

GNK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GNK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$95.93
Fair Value
85.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GNK ( $13.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $95.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GNK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GNK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GNK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GNK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GNK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GNK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarUS$76.40m
Piyasa DeğeriUS$593.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GNK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GNK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
PANL Pangaea Logistics Solutions
12.6x12.8%US$354.7m
SB Safe Bulkers
4.4x13.9%US$395.3m
GOGL Golden Ocean Group
6.8x9.2%US$1.6b
GSL Global Ship Lease
2.4x1.2%US$812.8m
GNK Genco Shipping & Trading
7.7x-7.7%US$593.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GNK Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GNK'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.1x-127.8%US$2.22b
TORO Toro
0.3xn/aUS$41.31m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$25.12m
PSHG Performance Shipping
0.5x16.0%US$19.21m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GNK 7.7xSektör Avg. 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GNK Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GNK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GNK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran6.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GNK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 6.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GNK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.75
US$19.84
+44.3%
24.0%US$30.00US$15.00n/a7
Mar ’26US$14.28
US$19.84
+39.0%
24.0%US$30.00US$15.00n/a7
Feb ’26US$14.46
US$20.93
+44.8%
22.9%US$30.00US$15.60n/a6
Jan ’26US$13.94
US$22.66
+62.5%
19.0%US$30.00US$17.60n/a7
Dec ’25US$15.87
US$23.37
+47.3%
18.0%US$30.00US$17.60n/a7
Nov ’25US$15.95
US$23.69
+48.5%
19.3%US$30.00US$17.00n/a7
Oct ’25US$19.17
US$25.31
+32.1%
14.4%US$30.00US$18.20n/a7
Sep ’25US$17.59
US$25.17
+43.1%
15.0%US$30.00US$18.20n/a7
Aug ’25US$18.74
US$25.81
+37.7%
10.8%US$30.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$21.73
US$25.81
+18.8%
10.8%US$30.00US$21.00n/a7
Jun ’25US$22.52
US$25.53
+13.4%
10.8%US$30.00US$21.00n/a7
May ’25US$21.76
US$23.93
+10.0%
8.5%US$27.00US$21.00n/a7
Apr ’25US$20.38
US$23.21
+13.9%
14.6%US$27.00US$16.00n/a7
Mar ’25US$20.69
US$23.21
+12.2%
14.6%US$27.00US$16.00US$14.287
Feb ’25US$17.57
US$21.64
+23.2%
15.7%US$27.00US$16.00US$14.467
Jan ’25US$16.59
US$21.00
+26.6%
15.8%US$27.00US$16.00US$13.948
Dec ’24US$16.13
US$20.88
+29.4%
16.8%US$27.00US$15.00US$15.878
Nov ’24US$12.99
US$21.81
+67.9%
13.9%US$27.00US$18.00US$15.957
Oct ’24US$13.99
US$21.96
+56.9%
14.0%US$27.00US$18.00US$19.177
Sep ’24US$13.81
US$22.89
+65.7%
12.8%US$27.00US$18.00US$17.597
Aug ’24US$14.37
US$22.89
+59.3%
12.8%US$27.00US$18.00US$18.747
Jul ’24US$14.03
US$23.40
+66.8%
12.5%US$27.00US$18.00US$21.737
Jun ’24US$12.99
US$23.69
+82.3%
10.4%US$27.00US$20.00US$22.527
May ’24US$14.87
US$23.73
+59.6%
10.6%US$27.10US$20.00US$21.767
Apr ’24US$15.66
US$23.77
+51.8%
10.8%US$27.40US$20.00US$20.387
Mar ’24US$19.52
US$23.77
+21.8%
10.8%US$27.40US$20.00US$20.697
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$19.84
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 17:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Genco Shipping & Trading Limited 28 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Charles FrattAlliance Global Partners
Martin JaerArctic Securities ASA
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.