Capital Clean Energy Carriers Corp.

NasdaqGS:CCEC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Capital Clean Energy Carriers Değerleme

CCEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CCEC ( $20.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $13.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarUS$113.39m
Piyasa DeğeriUS$1.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
GSL Global Ship Lease
3.4x-9.65%US$1.4b
CMRE Costamare
5.7x-8.48%US$2.1b
NMM Navios Maritime Partners
7.2x11.93%US$2.0b
DAC Danaos
4.3x-18.87%US$2.1b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
10.7x31.59%US$1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCEC Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCEC'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PSHG Performance Shipping
0.5x16.65%US$23.75m
EHLD Euroholdings
1.6xn/aUS$23.18m
CTRM Castor Maritime
1.6xn/aUS$17.39m
CISS C3is
2.1xn/aUS$2.16m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CCEC 10.7xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies4PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCEC Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.50
US$25.80
+25.85%
12.83%US$30.00US$20.00n/a5
Apr ’27US$18.95
US$25.80
+36.15%
12.83%US$30.00US$20.00n/a5
Mar ’27US$22.71
US$25.80
+13.61%
9.93%US$30.00US$22.00n/a5
Feb ’27US$21.89
US$25.80
+17.86%
9.93%US$30.00US$22.00n/a5
Jan ’27US$20.87
US$25.80
+23.62%
9.93%US$30.00US$22.00n/a5
Dec ’26US$20.40
US$25.60
+25.49%
10.36%US$30.00US$22.00n/a5
Nov ’26US$21.33
US$25.60
+20.02%
10.36%US$30.00US$22.00n/a5
Oct ’26US$22.02
US$25.80
+17.17%
10.52%US$30.00US$22.00n/a5
Sep ’26US$21.10
US$25.80
+22.27%
10.52%US$30.00US$22.00n/a5
Aug ’26US$22.36
US$25.40
+13.60%
13.08%US$30.00US$20.00n/a5
Jul ’26US$23.62
US$23.40
-0.93%
12.56%US$27.00US$20.00n/a5
Jun ’26US$23.18
US$23.40
+0.95%
12.56%US$27.00US$20.00n/a5
May ’26US$18.44
US$22.67
+22.92%
12.39%US$26.00US$18.00n/a6
Apr ’26US$20.10
US$22.67
+12.77%
12.39%US$26.00US$18.00US$18.956
Mar ’26US$18.49
US$22.67
+22.59%
12.39%US$26.00US$18.00US$22.716
Feb ’26US$19.19
US$22.67
+18.12%
11.86%US$26.00US$18.00US$21.896
Jan ’26US$18.36
US$22.00
+19.83%
11.13%US$25.00US$18.00US$20.875
Dec ’25US$18.30
US$22.00
+20.22%
11.13%US$25.00US$18.00US$20.405
Nov ’25US$18.46
US$21.40
+15.93%
9.16%US$24.00US$18.00US$21.335
Oct ’25US$19.59
US$21.00
+7.20%
10.65%US$24.00US$18.00US$22.024
Sep ’25US$17.75
US$20.67
+16.43%
12.07%US$24.00US$18.00US$21.103
Aug ’25US$16.38
US$20.67
+26.17%
12.07%US$24.00US$18.00US$22.363
Jul ’25US$17.18
US$20.67
+20.29%
12.07%US$24.00US$18.00US$23.623
Jun ’25US$17.88
US$20.67
+15.59%
12.07%US$24.00US$18.00US$23.183
May ’25US$16.80
US$20.67
+23.02%
12.07%US$24.00US$18.00US$18.443
Apr ’25US$17.26
US$21.00
+21.67%
11.66%US$24.00US$18.00US$20.103
US$25.8
Fair Value
20.5% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/19 11:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capital Clean Energy Carriers Corp. 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kenneth HoexterBofA Global Research
Michael GyureBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.