Capital Clean Energy Carriers Corp.

NasdaqGS:CCEC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Capital Clean Energy Carriers Değerleme

CCEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCEC ( $18.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CCEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CCEC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9.1x
İşletme Değeri/FAVÖK12.4x
PEG Oranı-9.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
NMM Navios Maritime Partners
4.1x10.9%US$1.6b
GSL Global Ship Lease
2.6x-3.1%US$848.4m
CMRE Costamare
4.5x-5.2%US$1.6b
DAC Danaos
2.8x-8.6%US$1.6b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
11.3x-1.1%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCEC Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCEC'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a9.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCEC Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.61
US$21.40
+15.0%
9.2%US$24.00US$18.00n/a5
Oct ’25US$19.59
US$21.00
+7.2%
10.6%US$24.00US$18.00n/a4
Sep ’25US$17.75
US$20.67
+16.4%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Aug ’25US$16.38
US$20.67
+26.2%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Jul ’25US$17.18
US$20.67
+20.3%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$17.88
US$20.67
+15.6%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
May ’25US$16.80
US$20.67
+23.0%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Apr ’25US$17.26
US$21.00
+21.7%
11.7%US$24.00US$18.00n/a3
Mar ’25US$17.29
US$21.00
+21.5%
11.7%US$24.00US$18.00n/a3
Feb ’25US$17.80
US$20.67
+16.1%
6.0%US$22.00US$19.00n/a3
Jan ’25US$14.20
US$20.00
+40.8%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Dec ’24US$13.64
US$20.00
+46.6%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Nov ’24US$13.42
US$19.67
+46.5%
2.4%US$20.00US$19.00US$18.463
Oct ’24US$14.01
US$19.67
+40.4%
2.4%US$20.00US$19.00US$19.593
Sep ’24US$14.90
US$19.67
+32.0%
2.4%US$20.00US$19.00US$17.753
Aug ’24US$14.99
US$19.67
+31.2%
2.4%US$20.00US$19.00US$16.383
Jul ’24US$13.81
US$18.67
+35.2%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.183
Jun ’24US$13.11
US$18.67
+42.4%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.883
May ’24US$12.71
US$18.67
+46.9%
6.7%US$20.00US$17.00US$16.803
Apr ’24US$13.42
US$18.67
+39.1%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.263
Mar ’24US$14.49
US$18.67
+28.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.293
Feb ’24US$13.94
US$18.67
+33.9%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.803
Jan ’24US$13.65
US$18.67
+36.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$14.203
Dec ’23US$14.63
US$18.67
+27.6%
6.7%US$20.00US$17.00US$13.643
Nov ’23US$14.38
US$18.67
+29.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$13.423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin