Capital Clean Energy Carriers Corp.

NasdaqGS:CCEC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Capital Clean Energy Carriers Değerleme

CCEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCEC ( $18.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CCEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCEC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCEC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCEC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCEC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı92.7x
KazançlarUS$11.84m
Piyasa DeğeriUS$1.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
GSL Global Ship Lease
2.4x-8.0%US$788.9m
NMM Navios Maritime Partners
3.7x17.7%US$1.6b
CMRE Costamare
4.6x-4.5%US$1.7b
DAC Danaos
2.8x-3.9%US$1.7b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
92.7x39.9%US$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCEC Price-To-Earnings Oranı ( 92.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCEC'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.15m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-15.2%US$42.67m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.49m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.38m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CCEC 92.7xSektör Avg. 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCEC Price-To-Earnings Oranı ( 92.7 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran92.7x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 92.7 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.80
US$22.00
+17.0%
11.1%US$25.00US$18.00n/a5
Nov ’25US$18.46
US$21.40
+15.9%
9.2%US$24.00US$18.00n/a5
Oct ’25US$19.59
US$21.00
+7.2%
10.6%US$24.00US$18.00n/a4
Sep ’25US$17.75
US$20.67
+16.4%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Aug ’25US$16.38
US$20.67
+26.2%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Jul ’25US$17.18
US$20.67
+20.3%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Jun ’25US$17.88
US$20.67
+15.6%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
May ’25US$16.80
US$20.67
+23.0%
12.1%US$24.00US$18.00n/a3
Apr ’25US$17.26
US$21.00
+21.7%
11.7%US$24.00US$18.00n/a3
Mar ’25US$17.29
US$21.00
+21.5%
11.7%US$24.00US$18.00n/a3
Feb ’25US$17.80
US$20.67
+16.1%
6.0%US$22.00US$19.00n/a3
Jan ’25US$14.20
US$20.00
+40.8%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Dec ’24US$13.64
US$20.00
+46.6%
4.1%US$21.00US$19.00n/a3
Nov ’24US$13.42
US$19.67
+46.5%
2.4%US$20.00US$19.00US$18.463
Oct ’24US$14.01
US$19.67
+40.4%
2.4%US$20.00US$19.00US$19.593
Sep ’24US$14.90
US$19.67
+32.0%
2.4%US$20.00US$19.00US$17.753
Aug ’24US$14.99
US$19.67
+31.2%
2.4%US$20.00US$19.00US$16.383
Jul ’24US$13.81
US$18.67
+35.2%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.183
Jun ’24US$13.11
US$18.67
+42.4%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.883
May ’24US$12.71
US$18.67
+46.9%
6.7%US$20.00US$17.00US$16.803
Apr ’24US$13.42
US$18.67
+39.1%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.263
Mar ’24US$14.49
US$18.67
+28.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.293
Feb ’24US$13.94
US$18.67
+33.9%
6.7%US$20.00US$17.00US$17.803
Jan ’24US$13.65
US$18.67
+36.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$14.203
Dec ’23US$14.63
US$18.67
+27.6%
6.7%US$20.00US$17.00US$13.643
Nov ’23US$14.38
US$18.67
+29.8%
6.7%US$20.00US$17.00US$13.423

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin