Costamare Değerleme

CMRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMRE ( $14.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMRE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CMRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarUS$357.52m
Piyasa DeğeriUS$1.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
NMM Navios Maritime Partners
3.9x17.7%US$1.6b
DAC Danaos
2.9x-3.9%US$1.7b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
90.1x39.9%US$1.1b
GSL Global Ship Lease
2.5x-8.0%US$788.9m
CMRE Costamare
4.8x-4.5%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMRE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (24.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMRE'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.15m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-15.2%US$42.67m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.49m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.38m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CMRE 4.8xSektör Avg. 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMRE Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran9.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMRE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 9.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.29
US$14.00
-2.0%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Nov ’25US$13.73
US$14.00
+2.0%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Oct ’25US$15.43
US$14.00
-9.3%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$14.19
US$13.67
-3.7%
6.9%US$15.00US$13.00n/a3
Aug ’25US$14.02
US$13.67
-2.5%
6.9%US$15.00US$13.00n/a3
Jul ’25US$16.33
US$12.33
-24.5%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$16.01
US$12.33
-23.0%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
May ’25US$12.28
US$12.00
-2.3%
6.8%US$13.00US$11.00n/a3
Apr ’25US$11.39
US$11.83
+3.9%
7.2%US$13.00US$11.00n/a3
Mar ’25US$11.49
US$11.83
+3.0%
7.2%US$13.00US$11.00n/a3
Jan ’25US$10.41
US$10.33
-0.7%
4.6%US$11.00US$10.00n/a3
Dec ’24US$10.61
US$10.33
-2.6%
4.6%US$11.00US$10.00n/a3
Nov ’24US$8.84
US$10.33
+16.9%
4.6%US$11.00US$10.00US$13.733
Oct ’24US$9.62
US$11.00
+14.3%
12.9%US$13.00US$10.00US$15.433
Sep ’24US$10.42
US$11.00
+5.6%
12.9%US$13.00US$10.00US$14.193
Aug ’24US$11.11
US$11.00
-1.0%
12.9%US$13.00US$10.00US$14.023
Jul ’24US$9.67
US$11.00
+13.8%
12.9%US$13.00US$10.00US$16.333
Jun ’24US$7.91
US$11.00
+39.1%
12.9%US$13.00US$10.00US$16.013
May ’24US$8.73
US$11.00
+26.0%
12.9%US$13.00US$10.00US$12.283
Apr ’24US$9.41
US$13.00
+38.2%
12.6%US$15.00US$11.00US$11.393
Mar ’24US$10.70
US$13.00
+21.5%
12.6%US$15.00US$11.00US$11.493
Feb ’24US$10.56
US$13.67
+29.4%
18.3%US$17.00US$11.00US$10.523
Jan ’24US$9.28
US$14.17
+52.7%
14.2%US$17.00US$12.50US$10.413
Dec ’23US$9.43
US$14.17
+50.2%
14.2%US$17.00US$12.50US$10.613
Nov ’23US$9.71
US$16.00
+64.8%
5.1%US$17.00US$15.00US$8.843

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin