Costamare Inc.

NYSE:CMRE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Costamare Değerleme

CMRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMRE ( $12.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMRE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMRE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CMRE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CMRE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMRE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.3x
KazançlarUS$357.52m
Piyasa DeğeriUS$1.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CMRE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CMRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25x
NMM Navios Maritime Partners
3.3x7.2%US$1.4b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
91.4x39.9%US$1.1b
DAC Danaos
2.7x-3.9%US$1.5b
GSL Global Ship Lease
2.5x-8.0%US$783.6m
CMRE Costamare
4.3x-4.5%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CMRE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (25x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CMRE'nin PE Oranı, US Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TORO Toro
0.4xn/aUS$50.10m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$40.11m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.63m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.25m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CMRE 4.3xSektör Avg. 4.2xNo. of Companies4PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CMRE Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, US Shipping sektör ortalamasına ( 4.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CMRE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CMRE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CMRE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMRE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.92
US$14.00
+8.4%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Dec ’25US$13.20
US$14.00
+6.1%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Nov ’25US$13.73
US$14.00
+2.0%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Oct ’25US$15.43
US$14.00
-9.3%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Sep ’25US$14.19
US$13.67
-3.7%
6.9%US$15.00US$13.00n/a3
Aug ’25US$14.02
US$13.67
-2.5%
6.9%US$15.00US$13.00n/a3
Jul ’25US$16.33
US$12.33
-24.5%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$16.01
US$12.33
-23.0%
3.8%US$13.00US$12.00n/a3
May ’25US$12.28
US$12.00
-2.3%
6.8%US$13.00US$11.00n/a3
Apr ’25US$11.39
US$11.83
+3.9%
7.2%US$13.00US$11.00n/a3
Mar ’25US$11.49
US$11.83
+3.0%
7.2%US$13.00US$11.00n/a3
Jan ’25US$10.41
US$10.33
-0.7%
4.6%US$11.00US$10.00n/a3
Dec ’24US$10.61
US$10.33
-2.6%
4.6%US$11.00US$10.00US$13.203
Nov ’24US$8.84
US$10.33
+16.9%
4.6%US$11.00US$10.00US$13.733
Oct ’24US$9.62
US$11.00
+14.3%
12.9%US$13.00US$10.00US$15.433
Sep ’24US$10.42
US$11.00
+5.6%
12.9%US$13.00US$10.00US$14.193
Aug ’24US$11.11
US$11.00
-1.0%
12.9%US$13.00US$10.00US$14.023
Jul ’24US$9.67
US$11.00
+13.8%
12.9%US$13.00US$10.00US$16.333
Jun ’24US$7.91
US$11.00
+39.1%
12.9%US$13.00US$10.00US$16.013
May ’24US$8.73
US$11.00
+26.0%
12.9%US$13.00US$10.00US$12.283
Apr ’24US$9.41
US$13.00
+38.2%
12.6%US$15.00US$11.00US$11.393
Mar ’24US$10.70
US$13.00
+21.5%
12.6%US$15.00US$11.00US$11.493
Feb ’24US$10.56
US$13.67
+29.4%
18.3%US$17.00US$11.00US$10.523
Jan ’24US$9.28
US$14.17
+52.7%
14.2%US$17.00US$12.50US$10.413
Dec ’23US$9.43
US$14.17
+50.2%
14.2%US$17.00US$12.50US$10.613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 05:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Costamare Inc. 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Garrett ChaseBarclays
Donald McLeeBerenberg
Kenneth HoexterBofA Global Research