Ryanair Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYAA.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RYAA.Y ( $42.98 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.7 )

RYAA.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYAA.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RYAA.Y ( $42.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $47.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYAA.Y adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RYAA.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYAA.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RYAA.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RYAA.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYAA.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.9x
Kazançlar	€1.53b
Piyasa Değeri	€19.81b

RYAA.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.1x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RYAA.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RYAA.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.8x
UAL United Airlines Holdings	11.3x	11.6%	US$31.0b
DAL Delta Air Lines	8.7x	3.6%	US$40.6b
AAL American Airlines Group	34.4x	39.5%	US$9.4b
ALK Alaska Air Group	20.7x	29.3%	US$6.6b
RYAA.Y Ryanair Holdings	12.9x	11.0%	US$19.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RYAA.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RYAA.Y'nin PE Oranı, Global Airlines Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RYAA.Y Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, US Airlines sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RYAA.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RYAA.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.9x
Adil PE Oran	18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RYAA.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.