Patriot Transportation Holding Değerleme

PATI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PATI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PATI ( $16.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $86.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PATI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PATI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PATI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PATI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PATI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PATI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	21.6x
Kazançlar	US$2.67m
Piyasa Değeri	US$57.78m

PATI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PATI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PATI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.8x
CVLG Covenant Logistics Group	18.3x	n/a	US$755.6m
MRTN Marten Transport	40.9x	19.5%	US$1.4b
ULH Universal Logistics Holdings	9.5x	-6.7%	US$1.3b
YGMZ MingZhu Logistics Holdings	14.5x	n/a	US$5.3m
PATI Patriot Transportation Holding	21.6x	n/a	US$57.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PATI Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PATI'nin PE Oranı, US Transportation Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PATI Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, US Transportation sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PATI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PATI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	21.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PATI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.