Globalstar, Inc.

NYSEAM:GSAT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.1b

Globalstar Değerleme

GSAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSAT ( $2.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GSAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSAT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GSAT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GSAT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSAT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı17x
SatışUS$241.58m
Piyasa DeğeriUS$4.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GSAT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GSAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
CCOI Cogent Communications Holdings
3.7x7.4%US$3.6b
IRDM Iridium Communications
4.1x3.9%US$3.3b
LBTY.A Liberty Global
0.6x-14.2%US$4.5b
LUMN Lumen Technologies
0.4x-2.7%US$5.6b
GSAT Globalstar
17x11.9%US$4.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: GSAT Price-To-Sales Oranı ( 17 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GSAT'nin PS Oranı, US Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
LILA Liberty Latin America
0.3x2.7%US$1.25b
ATNI ATN International
0.3x-0.1%US$246.03m
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$96.56m
IQST iQSTEL
0.2xn/aUS$52.09m
GSAT 17.0xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GSAT Price-To-Sales Oranı ( 17 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GSAT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GSAT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran17x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GSAT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 17 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GSAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$2.17
US$3.33
+53.5%
51.2%US$5.00US$0.99n/a3
Dec ’25US$1.95
US$3.33
+70.8%
51.2%US$5.00US$0.99n/a3
Nov ’25US$1.38
US$3.25
+135.3%
51.6%US$5.00US$0.99n/a3
Oct ’25US$1.18
US$3.97
+236.0%
54.8%US$7.12US$0.99n/a4
Sep ’25US$1.25
US$3.97
+217.2%
54.8%US$7.12US$0.99n/a4
Aug ’25US$1.14
US$3.96
+246.9%
54.5%US$7.08US$0.99n/a4
Jul ’25US$1.07
US$3.96
+269.6%
54.5%US$7.08US$0.99n/a4
Jun ’25US$1.09
US$3.96
+262.8%
54.5%US$7.08US$0.99n/a4
May ’25US$1.29
US$3.92
+204.2%
49.2%US$7.08US$0.99n/a5
Apr ’25US$1.35
US$3.92
+190.7%
49.2%US$7.08US$0.99n/a5
Mar ’25US$1.48
US$3.92
+165.1%
49.2%US$7.08US$0.99n/a5
Feb ’25US$1.68
US$4.06
+141.8%
53.2%US$7.77US$0.99n/a5
Jan ’25US$1.94
US$4.13
+112.8%
58.4%US$7.77US$0.99n/a4
Dec ’24US$1.55
US$4.13
+166.3%
58.4%US$7.77US$0.99US$1.954
Nov ’24US$1.40
US$4.37
+211.8%
55.4%US$7.72US$0.99US$1.384
Oct ’24US$1.31
US$4.37
+233.2%
55.4%US$7.72US$0.99US$1.184
Sep ’24US$1.48
US$4.37
+194.9%
55.4%US$7.72US$0.99US$1.254
Aug ’24US$1.13
US$3.25
+187.3%
51.6%US$5.00US$0.99US$1.143
Jul ’24US$1.08
US$3.25
+200.6%
51.6%US$5.00US$0.99US$1.073
Jun ’24US$1.11
US$3.25
+192.5%
51.6%US$5.00US$0.99US$1.093
May ’24US$0.90
US$3.50
+288.9%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.293
Apr ’24US$1.16
US$3.50
+201.7%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.353
Mar ’24US$1.18
US$3.50
+196.6%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.483
Feb ’24US$1.41
US$3.50
+148.2%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.683
Jan ’24US$1.33
US$3.50
+163.2%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.943
Dec ’23US$1.86
US$3.50
+88.2%
38.2%US$5.00US$1.75US$1.553

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Globalstar, Inc. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael RindosAegis Capital Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.