Lumen Technologies, Inc.

NYSE:LUMN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.8b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Lumen Technologies Değerleme

LUMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUMN ( $6.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUMN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LUMN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK6.9x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LUMN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LUMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.4x
LBTY.A Liberty Global
1x0.8%US$7.8b
IRDM Iridium Communications
4.4x3.4%US$3.7b
CCOI Cogent Communications Holdings
3.6x6.8%US$3.6b
LILA Liberty Latin America
0.4x2.9%US$1.9b
LUMN Lumen Technologies
0.5x-2.7%US$6.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: LUMN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUMN'nin PE Oranı, US Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LUMN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LUMN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LUMN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LUMN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.78
US$4.82
-28.9%
36.2%US$7.00US$1.75n/a10
Sep ’25US$5.25
US$4.77
-9.2%
36.9%US$7.00US$1.75n/a10
Aug ’25US$3.32
US$1.55
-53.3%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
Jul ’25US$1.11
US$1.55
+39.6%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
Jun ’25US$1.29
US$1.55
+20.2%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
May ’25US$1.21
US$1.57
+29.8%
24.6%US$2.50US$1.00n/a10
Apr ’25US$1.46
US$1.72
+17.6%
39.4%US$3.50US$1.00n/a9
Mar ’25US$1.62
US$1.77
+9.0%
41.2%US$3.50US$1.00n/a10
Feb ’25US$1.28
US$1.92
+49.6%
58.4%US$5.00US$1.00n/a10
Jan ’25US$1.83
US$1.92
+4.6%
58.4%US$5.00US$1.00n/a10
Dec ’24US$1.48
US$1.95
+31.8%
56.5%US$5.00US$1.00n/a10
Nov ’24US$0.98
US$2.20
+124.5%
49.8%US$5.00US$1.00n/a10
Oct ’24US$1.42
US$2.78
+95.4%
36.2%US$5.00US$1.50US$6.7110
Sep ’24US$1.58
US$2.94
+85.8%
33.4%US$5.00US$1.50US$5.2510
Aug ’24US$2.03
US$3.19
+56.9%
28.7%US$5.00US$2.00US$3.3210
Jul ’24US$2.26
US$3.44
+52.3%
34.5%US$6.00US$2.00US$1.1111
Jun ’24US$1.95
US$3.67
+88.1%
33.4%US$6.00US$2.00US$1.2911
May ’24US$2.38
US$4.43
+85.9%
22.4%US$6.00US$2.50US$1.2112
Apr ’24US$2.65
US$5.28
+99.1%
39.6%US$10.00US$2.50US$1.4612
Mar ’24US$3.23
US$5.57
+72.3%
34.4%US$10.00US$3.50US$1.6212
Feb ’24US$5.36
US$7.00
+30.7%
33.7%US$14.00US$5.00US$1.2812
Jan ’24US$5.22
US$7.40
+41.8%
30.3%US$14.00US$5.00US$1.8312
Dec ’23US$5.59
US$7.60
+36.0%
30.7%US$14.00US$5.00US$1.4810
Nov ’23US$7.43
US$9.32
+25.4%
31.2%US$16.00US$6.00US$0.9811
Oct ’23US$7.28
US$11.09
+52.3%
17.5%US$16.00US$8.00US$1.4211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y