Cogent Communications Holdings, Inc.

NasdaqGS:CCOI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

Cogent Communications Holdings Değerleme

CCOI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCOI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCOI ( $77.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1331.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCOI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCOI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCOI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCOI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCOI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCOI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı93.1x
KazançlarUS$39.40m
Piyasa DeğeriUS$3.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCOI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCOI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
IRDM Iridium Communications
29.1x11.0%US$3.3b
SIFY Sify Technologies
55.9x144.2%US$90.7m
TIGO Millicom International Cellular
26.5x28.5%US$4.2b
VEON VEON
4.6x18.2%US$2.8b
CCOI Cogent Communications Holdings
93.1x-16.1%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCOI Price-To-Earnings Oranı ( 93.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCOI'nin PE Oranı, Global Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCOI 93.1xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies35PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCOI Price-To-Earnings Oranı ( 93.1 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCOI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCOI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran93.1x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCOI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 93.1 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCOI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$77.34
US$81.45
+5.3%
17.6%US$102.00US$55.00n/a11
Dec ’25US$82.19
US$81.45
-0.9%
17.6%US$102.00US$55.00n/a11
Nov ’25US$81.62
US$76.00
-6.9%
13.5%US$90.00US$55.00n/a10
Oct ’25US$74.97
US$75.10
+0.2%
14.7%US$90.00US$55.00n/a10
Sep ’25US$69.98
US$75.10
+7.3%
14.7%US$90.00US$55.00n/a10
Aug ’25US$69.23
US$71.80
+3.7%
13.9%US$90.00US$55.00n/a10
Jul ’25US$55.24
US$71.56
+29.5%
14.6%US$90.00US$55.00n/a9
Jun ’25US$59.22
US$74.89
+26.5%
12.3%US$90.00US$55.00n/a9
May ’25US$64.90
US$78.32
+20.7%
10.0%US$90.00US$62.00n/a10
Apr ’25US$64.17
US$78.32
+22.1%
10.0%US$90.00US$62.00n/a10
Mar ’25US$78.55
US$79.42
+1.1%
10.0%US$90.00US$62.00n/a10
Feb ’25US$75.73
US$77.52
+2.4%
9.1%US$85.00US$62.00n/a10
Jan ’25US$76.06
US$76.67
+0.8%
9.0%US$85.00US$62.00n/a9
Dec ’24US$65.45
US$75.70
+15.7%
9.5%US$85.00US$62.00US$82.1910
Nov ’24US$64.96
US$75.00
+15.5%
11.1%US$85.00US$60.00US$81.6210
Oct ’24US$61.90
US$75.40
+21.8%
10.2%US$85.00US$62.00US$74.9710
Sep ’24US$71.31
US$74.00
+3.8%
11.6%US$85.00US$60.00US$69.9811
Aug ’24US$60.44
US$67.45
+11.6%
15.4%US$85.00US$43.00US$69.2311
Jul ’24US$67.29
US$67.45
+0.2%
15.4%US$85.00US$43.00US$55.2411
Jun ’24US$61.32
US$67.45
+10.0%
15.4%US$85.00US$43.00US$59.2211
May ’24US$69.17
US$64.67
-6.5%
18.3%US$85.00US$43.00US$64.9012
Apr ’24US$63.72
US$64.67
+1.5%
18.3%US$85.00US$43.00US$64.1712
Mar ’24US$64.84
US$64.00
-1.3%
18.4%US$85.00US$43.00US$78.5512
Feb ’24US$70.40
US$63.58
-9.7%
19.5%US$85.00US$43.00US$75.7312
Jan ’24US$57.08
US$63.00
+10.4%
19.3%US$85.00US$43.00US$76.0612
Dec ’23US$57.64
US$63.00
+9.3%
19.3%US$85.00US$43.00US$65.4512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cogent Communications Holdings, Inc. 32 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
David BardenBofA Global Research
Walter PiecykBTIG