Liberty Latin America Ltd.

NasdaqGS:LILA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

Liberty Latin America Değerleme

LILA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LILA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LILA ( $6.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $35.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LILA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LILA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LILA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LILA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LILA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LILA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$4.47b
Piyasa DeğeriUS$1.22b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LILA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LILA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
BAND Bandwidth
0.7x8.6%US$498.5m
IRDM Iridium Communications
4.1x3.9%US$3.3b
LBTY.A Liberty Global
0.6x-14.2%US$4.5b
CCOI Cogent Communications Holdings
3.8x7.4%US$3.7b
LILA Liberty Latin America
0.3x2.7%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: LILA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LILA'nin PS Oranı, US Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x3.0%
LILA Liberty Latin America
 0.3x2.7%US$1.22b
ATNI ATN International
0.3x-0.1%US$247.36m
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$90.75m
LILA 0.3xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x18.9%
LILA Liberty Latin America
 0.3x119.4%US$1.22b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LILA Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Telecom sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LILA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LILA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LILA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LILA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.26
US$10.10
+61.3%
31.7%US$16.00US$7.50n/a5
Dec ’25US$6.96
US$11.10
+59.5%
27.7%US$16.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$9.90
US$11.30
+14.1%
25.6%US$16.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$9.70
US$11.30
+16.5%
25.6%US$16.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$9.47
US$11.06
+16.8%
27.1%US$16.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$10.40
US$9.83
-5.5%
19.3%US$13.00US$8.00n/a4
Jul ’25US$9.63
US$10.46
+8.6%
24.3%US$14.00US$8.00n/a5
Jun ’25US$9.07
US$10.46
+15.3%
24.3%US$14.00US$8.00n/a5
May ’25US$7.74
US$10.48
+35.4%
23.9%US$14.00US$8.00n/a5
Apr ’25US$7.00
US$10.48
+49.7%
23.9%US$14.00US$8.00n/a5
Mar ’25US$6.43
US$10.13
+57.5%
22.2%US$14.00US$8.50n/a4
Feb ’25US$7.19
US$10.13
+40.8%
22.2%US$14.00US$8.50n/a4
Jan ’25US$7.31
US$10.38
+41.9%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Dec ’24US$7.16
US$11.24
+57.0%
20.3%US$14.00US$9.00US$6.965
Nov ’24US$6.74
US$11.36
+68.5%
19.2%US$14.00US$9.00US$9.905
Oct ’24US$8.16
US$11.50
+40.9%
18.2%US$14.00US$9.00US$9.705
Sep ’24US$8.74
US$11.50
+31.6%
18.2%US$14.00US$9.00US$9.475
Aug ’24US$8.33
US$11.30
+35.7%
19.7%US$14.00US$9.00US$10.405
Jul ’24US$8.75
US$11.30
+29.1%
19.7%US$14.00US$9.00US$9.635
Jun ’24US$7.28
US$11.30
+55.2%
19.7%US$14.00US$9.00US$9.075
May ’24US$8.61
US$12.13
+40.8%
23.8%US$15.00US$9.00US$7.744
Apr ’24US$8.31
US$12.10
+45.6%
21.3%US$15.00US$9.00US$7.005
Mar ’24US$8.75
US$12.10
+38.3%
21.3%US$15.00US$9.00US$6.435
Feb ’24US$9.96
US$12.10
+21.5%
21.3%US$15.00US$9.00US$7.195
Jan ’24US$7.53
US$12.10
+60.7%
21.3%US$15.00US$9.00US$7.315
Dec ’23US$7.75
US$12.30
+58.7%
19.2%US$15.00US$9.50US$7.165

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 06:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Liberty Latin America Ltd. 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Mathieu RobilliardBarclays
Matthew HarriganBenchmark Company