United States Cellular Corporation

NYSE:USM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.6b

United States Cellular Değerleme

USM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında USM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: USM ( $64.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $344.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: USM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

USM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: USM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo USM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, USM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
USM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$3.80b
Piyasa DeğeriUS$5.59b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

USM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla USM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
TDS Telephone and Data Systems
0.8x-1.8%US$3.9b
TIGO Millicom International Cellular
0.8x2.1%US$4.5b
VEON VEON
0.6x7.7%US$2.2b
GOGO Gogo
2.5x10.6%US$1.0b
USM United States Cellular
1.5x0.9%US$5.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: USM Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

USM'nin PS Oranı, US Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KORE KORE Group Holdings
0.1x5.1%US$33.47m
TIOG Tingo Group
0.001xn/aUS$3.78m
Bu PS aralığında başka şirket yok
USM 1.5xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: USM Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

USM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

USM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: USM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin USM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$64.99
US$74.00
+13.9%
18.5%US$86.00US$52.00n/a4
Nov ’25US$57.49
US$70.00
+21.8%
19.5%US$85.00US$52.00n/a3
Oct ’25US$55.55
US$66.67
+20.0%
15.6%US$75.00US$52.00n/a3
Sep ’25US$55.62
US$66.67
+19.9%
15.6%US$75.00US$52.00n/a3
Aug ’25US$54.70
US$65.33
+19.4%
14.9%US$75.00US$52.00n/a3
Jul ’25US$54.89
US$65.33
+19.0%
14.9%US$75.00US$52.00n/a3
Jun ’25US$55.46
US$65.33
+17.8%
14.9%US$75.00US$52.00n/a3
May ’25US$36.33
US$42.44
+16.8%
21.7%US$55.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$35.89
US$42.44
+18.3%
21.7%US$55.00US$25.00n/a7
Mar ’25US$36.00
US$42.44
+17.9%
21.7%US$55.00US$25.00n/a7
Feb ’25US$44.25
US$42.16
-4.7%
22.6%US$55.00US$24.00n/a7
Jan ’25US$41.54
US$42.57
+2.5%
22.8%US$55.00US$24.00n/a7
Dec ’24US$47.85
US$42.57
-11.0%
22.8%US$55.00US$24.00n/a7
Nov ’24US$42.94
US$42.17
-1.8%
24.0%US$53.00US$24.00US$57.496
Oct ’24US$42.97
US$42.17
-1.9%
24.0%US$53.00US$24.00US$55.556
Sep ’24US$45.94
US$38.80
-15.5%
31.2%US$53.00US$24.00US$55.625
Aug ’24US$17.48
US$23.40
+33.9%
16.6%US$27.00US$16.00US$54.705
Jul ’24US$17.63
US$23.20
+31.6%
16.0%US$26.00US$16.00US$54.895
Jun ’24US$14.23
US$23.20
+63.0%
16.0%US$26.00US$16.00US$55.465
May ’24US$20.99
US$27.20
+29.6%
14.4%US$34.00US$22.00US$36.335
Apr ’24US$20.73
US$26.80
+29.3%
15.4%US$34.00US$22.00US$35.895
Mar ’24US$23.31
US$26.80
+15.0%
15.4%US$34.00US$22.00US$36.005
Feb ’24US$24.83
US$28.60
+15.2%
21.8%US$37.00US$20.00US$44.255
Jan ’24US$20.85
US$31.20
+49.6%
14.8%US$37.00US$24.00US$41.545
Dec ’23US$20.51
US$31.20
+52.1%
14.8%US$37.00US$24.00US$47.855
Nov ’23US$30.78
US$34.83
+13.2%
7.7%US$39.00US$32.00US$42.946

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin