KORE Group Holdings, Inc.

NYSE:KORE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$34.4m

KORE Group Holdings Değerleme

KORE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KORE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KORE ( $1.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KORE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KORE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KORE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KORE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KORE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KORE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$285.23m
Piyasa DeğeriUS$34.38m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KORE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KORE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
UCL uCloudlink Group
0.5x22.6%US$48.0m
SURG SurgePays
0.4x30.1%US$28.8m
KTEL KonaTel
0.5xn/aUS$8.9m
FNGR FingerMotion
3.6xn/aUS$102.8m
KORE KORE Group Holdings
0.1x5.1%US$34.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: KORE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KORE'nin PS Oranı, US Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x4.4%
KORE KORE Group Holdings
 0.1x5.1%US$34.38m
TIOG Tingo Group
0.001xn/aUS$1.26m
Bu PS aralığında başka şirket yok
KORE 0.1xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x13.3%
KORE KORE Group Holdings
 0.1x68.4%US$34.38m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KORE Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KORE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KORE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KORE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KORE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.95
US$5.13
+162.8%
77.6%US$12.00US$2.50n/a4
Nov ’25US$1.98
US$5.00
+152.5%
72.7%US$12.00US$2.00n/a5
Oct ’25US$2.14
US$5.00
+133.6%
72.7%US$12.00US$2.00n/a5
Sep ’25US$2.47
US$5.00
+102.4%
72.7%US$12.00US$2.00n/a5
Aug ’25US$3.04
US$9.70
+219.1%
61.6%US$17.50US$3.00n/a5
Jul ’25US$1.55
US$10.10
+551.6%
55.2%US$17.50US$3.00n/a5
Jun ’25US$3.16
US$10.10
+219.2%
55.2%US$17.50US$3.00n/a5
May ’25US$3.95
US$10.10
+155.7%
55.2%US$17.50US$3.00n/a5
Apr ’25US$3.94
US$10.10
+156.6%
55.2%US$17.50US$3.00n/a5
Mar ’25US$4.55
US$10.10
+122.0%
55.2%US$17.50US$3.00n/a5
Feb ’25US$4.68
US$10.10
+116.0%
55.2%US$17.50US$3.00n/a5
Jan ’25US$4.90
US$10.10
+106.1%
55.2%US$17.50US$3.00n/a5
Dec ’24US$2.75
US$10.20
+270.8%
53.4%US$17.50US$3.50n/a5
Nov ’24US$2.40
US$18.50
+670.8%
53.1%US$32.50US$7.50US$1.985
Oct ’24US$3.03
US$18.50
+511.6%
53.1%US$32.50US$7.50US$2.145
Sep ’24US$3.55
US$21.00
+491.6%
59.1%US$37.50US$7.50US$2.475
Aug ’24US$6.25
US$22.75
+264.0%
50.2%US$37.50US$7.50US$3.045
Jul ’24US$6.10
US$22.75
+273.0%
50.2%US$37.50US$7.50US$1.555
Jun ’24US$7.35
US$27.25
+270.7%
68.1%US$60.00US$7.50US$3.165
May ’24US$5.85
US$28.75
+391.5%
65.5%US$60.00US$10.00US$3.955
Apr ’24US$6.10
US$28.75
+371.3%
65.5%US$60.00US$10.00US$3.945
Mar ’24US$8.60
US$35.00
+307.0%
57.0%US$70.00US$12.50US$4.555
Feb ’24US$12.50
US$35.00
+180.0%
57.0%US$70.00US$12.50US$4.685
Jan ’24US$6.30
US$37.50
+495.2%
56.4%US$70.00US$12.50US$4.905
Dec ’23US$11.60
US$37.20
+220.7%
57.8%US$70.00US$11.00US$2.755
Nov ’23US$16.10
US$41.20
+155.9%
51.0%US$70.00US$11.00US$2.405

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Telecom Italia

€5.2b

Engages in the provision of fixed and mobile telecommunications services in Italy and internationally.

TIIA.Y

€2.35

7D

-2.1%

1Y

-13.6%

Telefónica

€24.0b

Provides telecommunications services in Europe and Latin America.

TEFO.F

€4.64

7D

10.4%

1Y

11.8%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp274.4t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.95

7D

7.2%

1Y

-26.9%