uCloudlink Group Inc.

NasdaqGM:UCL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$42.8m

uCloudlink Group Değerleme

UCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UCL ( $1.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

UCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

UCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK1.9x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
KTEL KonaTel
3.6xn/aUS$20.4m
SPOK Spok Holdings
21.8x7.4%US$314.0m
TIOG Tingo Group
0.01xn/aUS$2.7m
GOGO Gogo
12.5x14.1%US$845.5m
UCL uCloudlink Group
9.6xn/aUS$42.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UCL Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UCL'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UCL Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, US Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.11
US$9.50
+755.9%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Oct ’25US$1.35
US$9.50
+603.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Sep ’25US$1.35
US$9.50
+603.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Aug ’25US$1.59
US$9.50
+497.5%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jul ’25US$1.76
US$9.50
+439.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jun ’25US$1.87
US$9.50
+408.0%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
May ’25US$1.52
US$9.50
+525.0%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$1.50
US$9.50
+533.3%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$1.48
US$9.50
+541.9%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Feb ’25US$1.35
US$9.50
+603.7%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Jan ’25US$1.75
US$9.50
+442.9%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Dec ’24US$2.40
US$9.50
+295.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Nov ’24US$1.20
US$9.50
+691.7%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.142
Oct ’24US$2.12
US$9.50
+348.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.352
Sep ’24US$2.29
US$9.50
+314.8%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.352
Aug ’24US$3.08
US$9.50
+208.4%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.592
Jul ’24US$2.54
US$9.50
+274.0%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.762
Jun ’24US$3.64
US$9.50
+161.1%
5.3%US$10.00US$9.00US$1.872
Jan ’24US$3.34
US$7.94
+137.7%
25.9%US$10.00US$5.88US$1.752
Dec ’23US$3.79
US$7.94
+109.5%
25.9%US$10.00US$5.88US$2.402
Nov ’23US$0.78
US$6.44
+721.1%
8.7%US$7.00US$5.88US$1.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin