Gogo Değerleme
GOGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GOGO ( $7.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.91 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GOGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GOGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GOGO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.3x |
| Kazançlar | US$56.43m |
| Piyasa Değeri | US$948.38m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.8x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GOGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.2x | ||
SPOK Spok Holdings | 22.6x | 7.4% | US$335.3m |
VEON VEON | 7.5x | n/a | US$2.3b |
TIGO Millicom International Cellular | 28.4x | 28.4% | US$4.6b |
UCL uCloudlink Group | 10.4x | n/a | US$42.7m |
GOGO Gogo | 17.3x | 19.3% | US$948.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GOGO Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GOGO'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: GOGO Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, US Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GOGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.3x |
| Adil PE Oran | 28.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: GOGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 28.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$7.78 | US$12.75 +63.9% | 21.6% | US$15.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.66 | US$12.75 +91.4% | 21.6% | US$15.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.81 | US$12.75 +87.2% | 21.6% | US$15.50 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$7.97 | US$12.50 +56.8% | 18.2% | US$15.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$8.66 | US$12.25 +41.5% | 18.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$9.39 | US$12.25 +30.5% | 18.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.59 | US$12.80 +20.9% | 18.1% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$9.06 | US$12.80 +41.3% | 18.1% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$8.40 | US$13.40 +59.5% | 18.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.41 | US$13.40 +59.3% | 18.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.99 | US$16.30 +81.3% | 13.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$10.13 | US$16.30 +60.9% | 13.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$10.39 | US$16.55 +59.3% | 14.3% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$10.56 | US$17.70 +67.6% | 16.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$6.66 | 5 |
| Oct ’24 | US$11.93 | US$17.70 +48.4% | 16.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$6.81 | 5 |
| Sep ’24 | US$11.74 | US$17.70 +50.8% | 16.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$7.97 | 5 |
| Aug ’24 | US$14.98 | US$19.70 +31.5% | 20.8% | US$26.00 | US$15.00 | US$8.66 | 5 |
| Jul ’24 | US$17.01 | US$19.70 +15.8% | 20.8% | US$26.00 | US$15.00 | US$9.39 | 5 |
| Jun ’24 | US$15.36 | US$19.70 +28.3% | 20.8% | US$26.00 | US$15.00 | US$10.59 | 5 |
| May ’24 | US$13.52 | US$20.10 +48.7% | 18.9% | US$26.00 | US$15.00 | US$9.06 | 5 |
| Apr ’24 | US$14.50 | US$20.30 +40.0% | 19.4% | US$26.00 | US$15.00 | US$8.40 | 5 |
| Mar ’24 | US$16.12 | US$20.30 +25.9% | 19.4% | US$26.00 | US$15.00 | US$8.41 | 5 |
| Feb ’24 | US$17.03 | US$20.40 +19.8% | 19.8% | US$26.00 | US$15.00 | US$8.99 | 5 |
| Jan ’24 | US$14.76 | US$20.40 +38.2% | 19.8% | US$26.00 | US$15.00 | US$10.13 | 5 |
| Dec ’23 | US$15.77 | US$20.40 +29.4% | 19.8% | US$26.00 | US$15.00 | US$10.39 | 5 |
| Nov ’23 | US$15.11 | US$20.80 +37.7% | 18.6% | US$26.00 | US$15.00 | US$10.56 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
KT
₩10.3t
Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.
KT
₩15.27
7D
-2.7%
1Y
17.6%
PLDT
₱287.8b
Provides telecommunications and digital services in the Philippines.
PHI
₱22.19
7D
-3.1%
1Y
-2.2%
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság
Ft1.1t
Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.
MYTA.Y
Ft15.64
7D
3.1%
1Y
74.4%