Gogo Inc.

NasdaqGS:GOGO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

Gogo Değerleme

GOGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.73
Fair Value
73.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GOGO ( $7.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOGO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GOGO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GOGO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOGO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarUS$56.43m
Piyasa DeğeriUS$1.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOGO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.5x
SPOK Spok Holdings
22x7.4%US$322.7m
VEON VEON
5.4x18.2%US$3.3b
TIGO Millicom International Cellular
29x27.9%US$4.6b
UCL uCloudlink Group
13.7xn/aUS$58.1m
GOGO Gogo
18.2x19.5%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOGO Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOGO'nin PE Oranı, Global Wireless Telecom Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOGO 18.2xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOGO Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, US Wireless Telecom sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOGO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOGO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GOGO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.85
US$12.75
+62.4%
21.6%US$15.50US$10.00n/a2
Jan ’26US$8.09
US$12.75
+57.6%
21.6%US$15.50US$10.00n/a2
Dec ’25US$8.03
US$12.75
+58.8%
21.6%US$15.50US$10.00n/a2
Nov ’25US$6.66
US$12.75
+91.4%
21.6%US$15.50US$10.00n/a2
Oct ’25US$6.81
US$12.75
+87.2%
21.6%US$15.50US$10.00n/a2
Sep ’25US$7.97
US$12.50
+56.8%
18.2%US$15.50US$10.00n/a3
Aug ’25US$8.66
US$12.25
+41.5%
18.6%US$16.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$9.39
US$12.25
+30.5%
18.6%US$16.00US$10.00n/a4
Jun ’25US$10.59
US$12.80
+20.9%
18.1%US$16.00US$10.00n/a5
May ’25US$9.06
US$12.80
+41.3%
18.1%US$16.00US$10.00n/a5
Apr ’25US$8.40
US$13.40
+59.5%
18.0%US$16.00US$10.00n/a5
Mar ’25US$8.41
US$13.40
+59.3%
18.0%US$16.00US$10.00n/a5
Feb ’25US$8.99
US$16.30
+81.3%
13.4%US$20.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$10.13
US$16.30
+60.9%
13.4%US$20.00US$14.00US$8.095
Dec ’24US$10.39
US$16.55
+59.3%
14.3%US$20.00US$14.00US$8.035
Nov ’24US$10.56
US$17.70
+67.6%
16.5%US$22.00US$14.00US$6.665
Oct ’24US$11.93
US$17.70
+48.4%
16.5%US$22.00US$14.00US$6.815
Sep ’24US$11.74
US$17.70
+50.8%
16.5%US$22.00US$14.00US$7.975
Aug ’24US$14.98
US$19.70
+31.5%
20.8%US$26.00US$15.00US$8.665
Jul ’24US$17.01
US$19.70
+15.8%
20.8%US$26.00US$15.00US$9.395
Jun ’24US$15.36
US$19.70
+28.3%
20.8%US$26.00US$15.00US$10.595
May ’24US$13.52
US$20.10
+48.7%
18.9%US$26.00US$15.00US$9.065
Apr ’24US$14.50
US$20.30
+40.0%
19.4%US$26.00US$15.00US$8.405
Mar ’24US$16.12
US$20.30
+25.9%
19.4%US$26.00US$15.00US$8.415
Feb ’24US$17.03
US$20.40
+19.8%
19.8%US$26.00US$15.00US$8.995
Jan ’24US$14.76
US$20.40
+38.2%
19.8%US$26.00US$15.00US$10.135
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$12.75
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 05:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gogo Inc. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard RyanColliers Securities
Jonathan SchildkrautEvercore ISI
Robert GutmanGuggenheim Securities, LLC