Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

OTCPK:SNPT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.5b

Sunny Optical Technology (Group) Değerleme

SNPT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNPT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SNPT.F ( $9.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $8.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNPT.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNPT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNPT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNPT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNPT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNPT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.9x
KazançlarCN¥1.74b
Piyasa DeğeriCN¥69.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNPT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNPT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
LFUS Littelfuse
30.4x17.6%US$5.9b
BDC Belden
26.1x20.0%US$4.7b
VSH Vishay Intertechnology
26.9x42.7%US$2.3b
ROG Rogers
37.8x29.6%US$1.9b
SNPT.F Sunny Optical Technology (Group)
39.9x18.9%US$73.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNPT.F Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNPT.F'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
3.4xn/aUS$129.35m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$38.95m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1xn/aUS$1.39m
SNPT.F 39.9xSektör Avg. 25.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNPT.F Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNPT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNPT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SNPT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNPT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$9.15
0%
26.8%US$20.55US$6.77n/a28
Dec ’25n/a
US$8.75
0%
27.2%US$20.33US$6.83n/a28
Nov ’25US$6.55
US$8.78
+34.0%
27.8%US$20.65US$6.93n/a28
Oct ’25US$6.40
US$8.82
+37.9%
27.2%US$20.92US$7.05n/a30
Sep ’25n/a
US$8.75
0%
28.0%US$21.13US$6.97n/a30
Aug ’25US$5.04
US$8.32
+65.1%
29.8%US$20.67US$5.77n/a30
Jul ’25n/a
US$8.15
0%
31.6%US$20.51US$5.80n/a27
Jun ’25US$5.43
US$8.11
+49.2%
34.8%US$20.36US$5.27n/a28
May ’25n/a
US$8.08
0%
35.0%US$20.37US$5.27n/a28
Apr ’25US$5.18
US$8.30
+60.2%
34.1%US$20.40US$5.28n/a28
Mar ’25US$6.52
US$10.33
+58.4%
24.8%US$20.49US$6.43n/a29
Feb ’25US$6.14
US$10.52
+71.3%
24.2%US$20.54US$6.44n/a28
Jan ’25US$8.74
US$10.84
+24.0%
22.4%US$20.69US$7.62n/a28
Dec ’24n/a
US$10.73
0%
23.3%US$20.64US$7.12n/a28
Nov ’24n/a
US$10.38
0%
23.4%US$20.08US$6.93US$6.5528
Oct ’24US$6.93
US$10.62
+53.2%
25.4%US$20.09US$6.30US$6.4031
Sep ’24US$8.09
US$10.80
+33.5%
24.7%US$20.23US$6.35n/a32
Aug ’24US$9.37
US$12.59
+34.4%
20.5%US$20.58US$7.39US$5.0432
Jul ’24US$9.91
US$13.32
+34.4%
16.7%US$20.24US$8.22n/a31
Jun ’24US$9.25
US$13.51
+46.0%
16.0%US$19.90US$8.42US$5.4331
May ’24n/a
US$13.88
0%
16.1%US$20.47US$8.67n/a31
Apr ’24US$12.03
US$13.92
+15.7%
16.8%US$20.36US$8.68US$5.1830
Mar ’24US$12.23
US$14.61
+19.5%
20.9%US$20.35US$7.07US$6.5231
Feb ’24US$13.58
US$15.05
+10.8%
23.4%US$23.02US$7.63US$6.1431
Jan ’24US$11.36
US$15.21
+33.9%
22.4%US$22.68US$7.46US$8.7429

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 09:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 73 Bu analistlerden 32, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Skye ChenAletheia Analyst Network Limited
Hsin-Shan GaiBarclays
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.