Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

OTCPK:SNPT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.6b

Sunny Optical Technology (Group) Değerleme

SNPT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SNPT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$11.2
Fair Value
26.2% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SNPT.F ( $8.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SNPT.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SNPT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SNPT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SNPT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SNPT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SNPT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.7x
KazançlarCN¥3.27b
Piyasa DeğeriCN¥67.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SNPT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SNPT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.8x
LFUS Littelfuse
54.5x22.48%US$6.4b
BDC Belden
21x8.54%US$4.7b
BELF.A Bel Fuse
28.2x7.34%US$2.0b
KN Knowles
55.6x39.82%US$2.0b
SNPT.F Sunny Optical Technology (Group)
20.7x14.33%US$74.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SNPT.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.7x) kıyasla oran (39.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SNPT.F'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WETH Wetouch Technology
2.9xn/aUS$22.19m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
2.4xn/aUS$5.28m
SPEC Spectaire Holdings
0.0003xn/aUS$9.27k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SNPT.F 20.7xSektör Avg. 24.6xNo. of Companies10PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SNPT.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.7 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SNPT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SNPT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SNPT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SNPT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.27
US$12.67
+53.14%
19.16%US$21.20US$7.76n/a29
Nov ’26n/a
US$12.85
0%
16.91%US$21.04US$8.80n/a29
Oct ’26n/a
US$12.87
0%
16.58%US$21.04US$8.79n/a30
Sep ’26n/a
US$12.82
0%
16.58%US$21.01US$8.78n/a30
Aug ’26n/a
US$12.19
0%
19.66%US$20.94US$7.67n/a30
Jul ’26n/a
US$12.10
0%
20.38%US$20.90US$7.66n/a30
Jun ’26n/a
US$12.22
0%
19.87%US$20.79US$7.78n/a30
May ’26US$8.25
US$12.20
+47.86%
19.62%US$20.55US$7.69n/a29
Apr ’26n/a
US$12.15
0%
20.48%US$20.60US$6.80n/a30
Mar ’26US$11.35
US$11.43
+0.73%
27.34%US$20.67US$6.78n/a28
Feb ’26US$9.11
US$9.33
+2.43%
26.39%US$20.60US$6.78n/a28
Jan ’26n/a
US$9.03
0%
27.02%US$20.57US$6.77n/a28
Dec ’25n/a
US$8.75
0%
27.23%US$20.33US$6.82n/a28
Nov ’25US$6.55
US$8.78
+34.06%
27.76%US$20.65US$6.93n/a28
Oct ’25US$6.40
US$8.82
+37.85%
27.17%US$20.92US$7.04n/a30
Sep ’25n/a
US$8.75
0%
28.00%US$21.13US$6.97n/a30
Aug ’25US$5.04
US$8.32
+65.09%
29.83%US$20.67US$5.77n/a30
Jul ’25n/a
US$8.15
0%
31.59%US$20.51US$5.80n/a27
Jun ’25US$5.43
US$8.11
+49.23%
34.82%US$20.36US$5.27n/a28
May ’25n/a
US$8.08
0%
35.05%US$20.37US$5.27US$8.2528
Apr ’25US$5.18
US$8.30
+60.20%
34.08%US$20.40US$5.28n/a28
Mar ’25US$6.52
US$10.33
+58.44%
24.83%US$20.49US$6.43US$11.3529
Feb ’25US$6.14
US$10.52
+71.30%
24.24%US$20.54US$6.44US$9.1128
Jan ’25US$8.74
US$10.84
+23.97%
22.38%US$20.69US$7.62n/a28
Dec ’24n/a
US$10.73
0%
23.27%US$20.64US$7.12n/a28
US$11.89
Fair Value
30.4% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/06 18:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 61 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hsin-Shan GaiBarclays
Kexin ZhuBofA Global Research
Kexin ZhuBofA Global Research