Knowles Corporation

NYSE:KN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.7b

Knowles Değerleme

KN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KN ( $19.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarUS$46.40m
Piyasa DeğeriUS$1.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
ROG Rogers
37.5x29.6%US$1.9b
VSH Vishay Intertechnology
26.9x42.7%US$2.3b
BELF.A Bel Fuse
22.1x14.5%US$1.1b
BDC Belden
25.7x20.0%US$4.6b
KN Knowles
36.8x77.0%US$1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KN Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KN'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
3.7xn/aUS$142.68m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$39.08m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$676.37k
KN 36.8xSektör Avg. 25.7xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KN Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran71x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 71 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.40
US$21.75
+12.1%
10.0%US$25.00US$19.00n/a4
Dec ’25US$19.46
US$21.75
+11.8%
10.0%US$25.00US$19.00n/a4
Nov ’25US$17.54
US$21.75
+24.0%
10.0%US$25.00US$19.00n/a4
Oct ’25US$17.30
US$22.00
+27.2%
8.5%US$25.00US$20.00n/a4
Sep ’25US$18.45
US$20.75
+12.5%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Aug ’25US$17.78
US$20.75
+16.7%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Jul ’25US$17.08
US$19.50
+14.2%
13.8%US$22.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$17.52
US$19.50
+11.3%
13.8%US$22.00US$15.00n/a4
May ’25US$15.80
US$19.50
+23.4%
13.8%US$22.00US$15.00n/a4
Apr ’25US$16.14
US$19.50
+20.8%
13.8%US$22.00US$15.00n/a4
Mar ’25US$16.61
US$19.50
+17.4%
13.8%US$22.00US$15.00n/a4
Feb ’25US$16.54
US$19.25
+16.4%
12.9%US$21.00US$15.00n/a4
Jan ’25US$17.91
US$19.25
+7.5%
12.9%US$21.00US$15.00n/a4
Dec ’24US$16.13
US$19.25
+19.3%
12.9%US$21.00US$15.00US$19.464
Nov ’24US$13.10
US$19.25
+46.9%
12.9%US$21.00US$15.00US$17.544
Oct ’24US$14.81
US$19.50
+31.7%
10.6%US$21.00US$16.00US$17.304
Sep ’24US$15.80
US$19.50
+23.4%
10.6%US$21.00US$16.00US$18.454
Aug ’24US$18.45
US$20.25
+9.8%
14.1%US$24.00US$16.00US$17.784
Jul ’24US$18.06
US$20.50
+13.5%
12.2%US$24.00US$17.00US$17.084
Jun ’24US$17.24
US$20.50
+18.9%
12.2%US$24.00US$17.00US$17.524
May ’24US$16.71
US$20.50
+22.7%
12.2%US$24.00US$17.00US$15.804
Apr ’24US$17.00
US$19.80
+16.5%
13.7%US$24.00US$16.00US$16.145
Mar ’24US$17.00
US$19.80
+16.5%
13.7%US$24.00US$16.00US$16.615
Feb ’24US$19.69
US$18.60
-5.5%
17.9%US$24.00US$14.00US$16.545
Jan ’24US$16.42
US$18.00
+9.6%
21.1%US$24.00US$14.00US$17.915
Dec ’23US$16.05
US$18.00
+12.1%
21.1%US$24.00US$14.00US$16.135

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Knowles Corporation 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Robert LabickCJS Securities, Inc.