Coherent Corp.

NYSE:COHR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$56.7b

Coherent Değerleme

COHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: COHR ( $289.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $525.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COHR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COHR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COHR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COHR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COHR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.6x
KazançlarUS$769.90m
Piyasa DeğeriUS$56.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74x
GLW Corning
67.9x28.32%US$129.1b
APH Amphenol
37.6x19.84%US$193.6b
BDC Belden
19.6x20.87%US$4.8b
VSH Vishay Intertechnology
170.8x75.27%US$4.9b
COHR Coherent
73.6x43.92%US$56.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COHR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (73.6x) kıyasla oran (74x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COHR'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSWL Deswell Industries
4.8xn/aUS$50.67m
TRCK Track Group
1.2xn/aUS$26.45m
WETH Wetouch Technology
2xn/aUS$16.73m
NEON Neonode
2xn/aUS$15.28m
COHR 73.6xSektör Avg. 30.3xNo. of Companies10PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COHR Price-To-Earnings Oranı ( 73.6 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.6x
Adil PE Oran71.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COHR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.6 71.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$289.52
US$416.09
+43.72%
11.47%US$500.00US$280.00n/a21
Aug ’27US$262.89
US$391.45
+48.90%
13.73%US$465.00US$230.00n/a22
Jul ’27US$368.65
US$387.36
+5.08%
13.59%US$465.00US$230.00n/a22
Jun ’27US$362.90
US$380.62
+4.88%
13.07%US$461.96US$230.00n/a21
May ’27US$329.50
US$320.26
-2.80%
21.85%US$455.44US$170.00n/a21
Apr ’27US$247.80
US$284.25
+14.71%
18.91%US$375.00US$170.00n/a20
Mar ’27US$258.93
US$253.94
-1.93%
15.15%US$345.00US$170.00n/a18
Feb ’27US$212.18
US$198.58
-6.41%
20.00%US$250.00US$113.00n/a19
Jan ’27US$184.57
US$178.47
-3.30%
17.10%US$220.00US$113.00n/a19
Dec ’26US$163.50
US$168.74
+3.20%
15.62%US$220.00US$113.00n/a19
Nov ’26US$131.96
US$120.63
-8.58%
12.99%US$150.00US$85.00n/a19
Oct ’26US$114.65
US$113.37
-1.12%
10.93%US$135.00US$85.00n/a19
Sep ’26US$90.47
US$113.37
+25.31%
10.93%US$135.00US$85.00n/a19
Aug ’26US$102.79
US$104.78
+1.93%
12.80%US$127.00US$77.00US$262.8918
Jul ’26US$86.64
US$97.41
+12.43%
11.11%US$120.00US$77.00US$368.6518
Jun ’26US$75.63
US$95.63
+26.44%
13.10%US$122.34US$77.00US$362.9018
May ’26US$69.17
US$95.57
+38.17%
21.27%US$125.00US$47.00US$329.5018
Apr ’26US$63.70
US$114.57
+79.87%
12.55%US$136.00US$80.00US$247.8018
Mar ’26US$75.19
US$115.63
+53.78%
11.47%US$136.00US$80.00US$258.9318
Feb ’26US$90.49
US$112.86
+24.72%
15.08%US$136.00US$60.00US$212.1818
Jan ’26US$94.73
US$112.03
+18.26%
15.19%US$136.00US$60.00US$184.5718
Dec ’25US$100.16
US$109.50
+9.33%
15.11%US$136.00US$60.00US$163.5017
Nov ’25US$92.28
US$92.88
+0.64%
17.04%US$120.00US$50.00US$131.9616
Oct ’25US$88.80
US$85.19
-4.07%
15.57%US$120.00US$50.00US$114.6516
Sep ’25US$77.95
US$82.69
+6.08%
11.83%US$95.00US$50.00US$90.4716
Aug ’25US$65.48
US$70.56
+7.76%
14.31%US$90.00US$45.00US$102.7916
US$416.09
Fair Value
30.4% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/24 07:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coherent Corp. 33 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas O'MalleyBarclays
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.
Karl AckermanBNP Paribas