Coherent Corp.

NYSE:COHR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.1b

Coherent Değerleme

COHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COHR ( $103.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $148.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COHR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COHR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo COHR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, COHR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
COHR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$5.00b
Piyasa DeğeriUS$16.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COHR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
LFUS Littelfuse
2.7x5.9%US$5.9b
GLW Corning
3.2x9.9%US$40.5b
BDC Belden
2x9.2%US$4.8b
APH Amphenol
6x10.9%US$85.6b
COHR Coherent
3.2x10.9%US$16.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: COHR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

COHR'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.76b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$5.98b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.35b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.54b
COHR 3.2xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies34PS0246810+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COHR Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COHR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COHR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: COHR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$103.38
US$109.50
+5.9%
15.1%US$136.00US$60.00n/a17
Nov ’25US$92.28
US$92.88
+0.6%
17.0%US$120.00US$50.00n/a16
Oct ’25US$88.80
US$85.19
-4.1%
15.6%US$120.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$77.95
US$82.69
+6.1%
11.8%US$95.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$65.48
US$70.56
+7.8%
14.3%US$90.00US$45.00n/a16
Jul ’25US$72.74
US$68.38
-6.0%
13.8%US$85.00US$45.00n/a16
Jun ’25US$57.06
US$67.75
+18.7%
12.7%US$78.00US$45.00n/a16
May ’25US$54.34
US$66.75
+22.8%
12.4%US$77.00US$45.00n/a17
Apr ’25US$60.00
US$66.75
+11.3%
12.4%US$77.00US$45.00n/a17
Mar ’25US$63.47
US$65.58
+3.3%
11.6%US$76.00US$45.00n/a17
Feb ’25US$48.79
US$47.68
-2.3%
15.8%US$63.00US$35.00n/a17
Jan ’25US$43.53
US$45.88
+5.4%
15.7%US$63.00US$35.00n/a17
Dec ’24US$38.22
US$43.29
+13.3%
15.5%US$63.00US$35.00n/a17
Nov ’24US$29.35
US$42.94
+46.3%
16.3%US$63.00US$35.00US$92.2816
Oct ’24US$32.64
US$41.63
+27.5%
16.9%US$63.00US$35.00US$88.8016
Sep ’24US$37.54
US$41.63
+10.9%
16.9%US$63.00US$35.00US$77.9516
Aug ’24US$46.94
US$50.88
+8.4%
23.6%US$85.00US$40.00US$65.4816
Jul ’24US$50.98
US$46.13
-9.5%
28.3%US$85.00US$29.00US$72.7416
Jun ’24US$37.34
US$41.75
+11.8%
28.5%US$85.00US$29.00US$57.0616
May ’24US$34.08
US$57.53
+68.8%
31.4%US$118.00US$36.00US$54.3416
Apr ’24US$38.08
US$60.15
+57.9%
30.4%US$118.00US$36.00US$60.0017
Mar ’24US$43.11
US$60.26
+39.8%
30.5%US$118.00US$36.00US$63.4717
Feb ’24US$44.65
US$61.00
+36.6%
33.4%US$118.00US$36.00US$48.7917
Jan ’24US$35.10
US$61.88
+76.3%
33.9%US$118.00US$30.00US$43.5316
Dec ’23US$37.25
US$64.38
+72.8%
33.9%US$118.00US$30.00US$38.2216
Nov ’23US$34.40
US$70.40
+104.7%
33.0%US$118.00US$30.00US$29.3515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

7D

-0.3%

1Y

-4.9%

LG Display

₩4.9t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.46

7D

3.6%

1Y

-32.8%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7D

7.9%

1Y

76.1%