Belden Değerleme

BDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BDC ( $120.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $159.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.3x
KazançlarUS$178.52m
Piyasa DeğeriUS$4.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
LFUS Littelfuse
30.4x17.6%US$5.9b
VSH Vishay Intertechnology
24.3x64.2%US$2.1b
ROG Rogers
39.3x29.6%US$1.9b
KN Knowles
35.3x77.0%US$1.6b
BDC Belden
27.3x21.4%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.3x) kıyasla oran (32.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BDC'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BDC 27.3xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BDC Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.3x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.3 26.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$120.64
US$136.20
+12.9%
7.1%US$155.00US$130.00n/a5
Nov ’25US$115.24
US$126.20
+9.5%
6.0%US$136.00US$115.00n/a5
Oct ’25US$116.10
US$120.60
+3.9%
2.8%US$124.00US$115.00n/a5
Sep ’25US$107.28
US$118.00
+10.0%
3.0%US$124.00US$115.00n/a5
Aug ’25US$100.52
US$111.00
+10.4%
7.3%US$124.00US$100.00n/a5
Jul ’25US$91.55
US$109.50
+19.6%
7.1%US$119.00US$100.00n/a4
Jun ’25US$95.69
US$105.00
+9.7%
5.7%US$115.00US$100.00n/a4
May ’25US$81.32
US$98.52
+21.2%
2.1%US$100.00US$94.60n/a5
Apr ’25US$90.78
US$99.60
+9.7%
3.1%US$105.00US$94.60n/a6
Mar ’25US$86.53
US$99.60
+15.1%
0.8%US$100.00US$98.00n/a5
Feb ’25US$74.87
US$85.40
+14.1%
6.7%US$91.00US$77.00n/a5
Jan ’25US$77.25
US$83.40
+8.0%
7.1%US$91.00US$77.00n/a5
Dec ’24US$68.47
US$82.60
+20.6%
8.1%US$91.00US$75.00n/a5
Nov ’24US$71.82
US$102.40
+42.6%
9.3%US$115.00US$86.00US$115.245
Oct ’24US$96.55
US$115.00
+19.1%
2.4%US$118.00US$110.00US$116.105
Sep ’24US$93.96
US$109.00
+16.0%
8.9%US$118.00US$93.00US$107.284
Aug ’24US$95.93
US$109.00
+13.6%
8.9%US$118.00US$93.00US$100.524
Jul ’24US$95.65
US$106.25
+11.1%
7.7%US$115.00US$93.00US$91.554
Jun ’24US$86.82
US$106.25
+22.4%
7.7%US$115.00US$93.00US$95.694
May ’24US$79.56
US$102.00
+28.2%
8.9%US$110.00US$87.00US$81.324
Apr ’24US$86.77
US$100.33
+15.6%
7.9%US$110.00US$87.00US$90.786
Mar ’24US$85.25
US$100.33
+17.7%
7.9%US$110.00US$87.00US$86.536
Feb ’24US$82.32
US$87.83
+6.7%
6.9%US$95.00US$76.00US$74.876
Jan ’24US$71.90
US$86.00
+19.6%
6.9%US$95.00US$76.00US$77.256
Dec ’23US$81.95
US$85.50
+4.3%
6.7%US$95.00US$76.00US$68.476
Nov ’23US$70.34
US$78.00
+10.9%
8.6%US$88.00US$67.00US$71.825

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin