Rogers Değerleme

ROG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ROG ( $105.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $80.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ROG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.7x
KazançlarUS$49.80m
Piyasa DeğeriUS$1.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
VSH Vishay Intertechnology
25.1x64.2%US$2.2b
KN Knowles
35.9x77.0%US$1.7b
BELF.A Bel Fuse
22x1.1%US$1.0b
BDC Belden
27.9x21.4%US$5.0b
ROG Rogers
39.7x29.6%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROG Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROG'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$678.13k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ROG 39.7xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROG Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.7x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 28.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$105.94
US$125.00
+18.0%
4.0%US$130.00US$120.00n/a2
Nov ’25US$102.75
US$125.00
+21.7%
4.0%US$130.00US$120.00n/a2
Oct ’25US$109.43
US$146.00
+33.4%
2.7%US$150.00US$142.00n/a2
Sep ’25US$107.26
US$146.00
+36.1%
2.7%US$150.00US$142.00n/a2
Aug ’25US$116.63
US$146.00
+25.2%
2.7%US$150.00US$142.00n/a2
Apr ’25US$118.16
US$147.50
+24.8%
1.7%US$150.00US$145.00n/a2
Mar ’25US$111.84
US$147.50
+31.9%
1.7%US$150.00US$145.00n/a2
Feb ’25US$116.70
US$182.50
+56.4%
4.1%US$190.00US$175.00n/a2
Jan ’25US$132.07
US$182.50
+38.2%
4.1%US$190.00US$175.00n/a2
Dec ’24US$131.37
US$195.00
+48.4%
2.6%US$200.00US$190.00n/a2
Nov ’24US$119.69
US$195.00
+62.9%
2.6%US$200.00US$190.00US$102.752
Oct ’24US$131.47
US$210.00
+59.7%
2.4%US$215.00US$205.00US$109.432
Sep ’24US$146.20
US$210.00
+43.6%
2.4%US$215.00US$205.00US$107.262
Aug ’24US$167.09
US$210.00
+25.7%
2.4%US$215.00US$205.00US$116.632
Jul ’24US$161.93
US$210.00
+29.7%
2.4%US$215.00US$205.00US$116.162
Jun ’24US$154.38
US$210.00
+36.0%
2.4%US$215.00US$205.00US$118.002
May ’24US$159.62
US$210.00
+31.6%
2.4%US$215.00US$205.00US$118.622
Apr ’24US$163.43
US$192.50
+17.8%
3.9%US$200.00US$185.00US$118.162

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin