Spectris plc

OTCPK:SEPJ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.5b

Spectris Değerleme

SEPJ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEPJ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$53.78
Fair Value
2.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SEPJ.F ( $55.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $53.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEPJ.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEPJ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEPJ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEPJ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEPJ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEPJ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı70.5x
KazançlarUK£57.80m
Piyasa DeğeriUK£4.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEPJ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEPJ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
RAL Ralliant
17.2x7.06%US$4.8b
VNT Vontier
16x10.07%US$6.3b
CXT Crane NXT
25.6x28.46%US$3.9b
ITRI Itron
22.6x9.33%US$6.1b
SEPJ.F Spectris
70.5x44.70%US$4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEPJ.F Price-To-Earnings Oranı ( 70.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEPJ.F'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WETH Wetouch Technology
2.7xn/aUS$20.52m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
3.2xn/aUS$10.35m
SATT Sativus Tech
0.5xn/aUS$765.97k
SEPJ.F 70.5xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies11PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEPJ.F Price-To-Earnings Oranı ( 70.5 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEPJ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEPJ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran70.5x
Adil PE Oran63.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SEPJ.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 70.5 63.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEPJ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$55.15
US$46.16
-16.30%
16.76%US$56.57US$35.57n/a7
Oct ’26US$53.60
US$46.16
-13.88%
16.76%US$56.57US$35.57n/a7
Sep ’26US$52.95
US$45.08
-14.87%
15.29%US$56.15US$35.31n/a7
Aug ’26US$52.55
US$45.23
-13.93%
14.27%US$54.38US$35.69n/a7
Jul ’26US$52.50
US$45.00
-14.29%
13.12%US$51.42US$35.87n/a7
Jun ’26US$27.19
US$37.36
+37.40%
8.36%US$42.06US$30.19n/a12
May ’26US$26.28
US$38.83
+47.78%
6.07%US$42.49US$34.86n/a12
Apr ’26US$29.07
US$40.83
+40.44%
6.67%US$44.70US$36.17n/a13
Mar ’26US$37.32
US$39.73
+6.47%
7.36%US$43.53US$33.34n/a14
Feb ’26US$38.75
US$38.78
+0.072%
8.13%US$43.22US$33.10n/a14
Jan ’26US$30.54
US$38.57
+26.28%
9.11%US$44.10US$33.77n/a14
Dec ’25US$32.53
US$38.57
+18.56%
9.11%US$44.10US$33.77n/a14
Nov ’25US$32.00
US$40.28
+25.88%
7.81%US$45.22US$35.21n/a14
Oct ’25US$34.43
US$46.38
+34.72%
12.32%US$55.64US$36.85US$53.6013
Sep ’25n/a
US$48.29
0%
9.30%US$55.57US$39.12US$52.9512
Aug ’25US$40.95
US$46.77
+14.23%
9.32%US$53.77US$37.85US$52.5512
Jul ’25US$34.93
US$46.31
+32.60%
10.87%US$56.26US$34.89US$52.5012
Jun ’25US$41.53
US$47.70
+14.85%
9.83%US$56.39US$37.51US$27.1912
May ’25US$38.96
US$46.86
+20.28%
10.31%US$55.41US$36.86US$26.2812
Apr ’25US$41.27
US$47.70
+15.59%
10.57%US$56.93US$37.32US$29.0712
Mar ’25US$46.41
US$48.48
+4.48%
10.93%US$56.95US$36.70US$37.3212
Feb ’25US$46.35
US$49.74
+7.31%
10.76%US$57.13US$36.82US$38.7513
Jan ’25US$46.82
US$48.87
+4.38%
10.78%US$55.21US$36.39US$30.5413
Dec ’24US$42.90
US$47.27
+10.19%
11.03%US$53.45US$34.62US$32.5313
Nov ’24US$36.33
US$47.27
+30.12%
11.03%US$53.45US$34.62US$32.0013
Oct ’24US$42.10
US$48.94
+16.24%
8.96%US$53.68US$37.82US$34.4312
US$45.78
Fair Value
20.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/21 21:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Spectris plc 25 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard PaigeBarclays
Jonathan HurnBarclays
Eleanor SpencerBerenberg