Cognex Corporation

NasdaqGS:CGNX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.9b

Cognex Değerleme

CGNX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGNX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CGNX ( $40.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $36.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGNX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CGNX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CGNX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.6x
İşletme Değeri/FAVÖK53.4x
PEG Oranı2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CGNX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CGNX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.4x
VNT Vontier
13.8x10.5%US$5.6b
NOVT Novanta
100.6x35.5%US$6.3b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
ITRI Itron
23x6.9%US$5.0b
CGNX Cognex
78.7x30.6%US$6.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CGNX Price-To-Earnings Oranı ( 78.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CGNX'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CGNX Price-To-Earnings Oranı ( 78.7 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CGNX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CGNX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.7x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CGNX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.7 33.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CGNX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$40.85
US$47.59
+16.5%
13.1%US$60.00US$38.00n/a17
Oct ’25US$39.69
US$47.12
+18.7%
13.3%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.38
US$47.47
+17.6%
12.9%US$60.00US$38.00n/a17
Aug ’25US$39.08
US$49.24
+26.0%
13.1%US$60.00US$39.00n/a17
Jul ’25US$46.40
US$48.63
+4.8%
13.1%US$60.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$45.52
US$48.87
+7.4%
13.3%US$60.00US$40.00n/a15
May ’25US$40.94
US$45.40
+10.9%
14.1%US$60.00US$36.00n/a15
Apr ’25US$41.75
US$45.40
+8.7%
14.2%US$60.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$39.83
US$44.43
+11.5%
14.0%US$60.00US$36.00n/a14
Feb ’25US$36.58
US$44.50
+21.7%
15.2%US$60.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$41.74
US$43.79
+4.9%
14.8%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$38.40
US$44.87
+16.8%
16.6%US$60.00US$35.00n/a15
Nov ’24US$34.77
US$47.40
+36.3%
16.0%US$65.00US$37.00US$40.4115
Oct ’24US$42.44
US$52.27
+23.2%
10.9%US$65.00US$45.00US$39.6915
Sep ’24US$47.48
US$52.27
+10.1%
10.9%US$65.00US$45.00US$40.3815
Aug ’24US$51.98
US$53.33
+2.6%
11.4%US$65.00US$45.00US$39.0815
Jul ’24US$56.02
US$51.31
-8.4%
13.2%US$65.00US$40.00US$46.4016
Jun ’24US$55.63
US$50.75
-8.8%
12.6%US$65.00US$40.00US$45.5216
May ’24US$48.28
US$49.07
+1.6%
14.5%US$65.00US$38.00US$40.9415
Apr ’24US$49.55
US$50.07
+1.1%
15.7%US$65.00US$38.00US$41.7514
Mar ’24US$48.06
US$50.07
+4.2%
15.7%US$65.00US$38.00US$39.8314
Feb ’24US$55.29
US$49.93
-9.7%
15.0%US$65.00US$40.00US$36.5814
Jan ’24US$47.11
US$50.41
+7.0%
15.5%US$65.00US$40.00US$41.7417
Dec ’23US$50.60
US$51.00
+0.8%
15.1%US$65.00US$40.00US$38.4016
Nov ’23US$45.46
US$52.00
+14.4%
17.5%US$75.00US$40.00US$34.7716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y