Cognex Corporation

NasdaqGS:CGNX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.2b

Cognex Değerleme

CGNX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGNX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CGNX ( $35.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGNX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CGNX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CGNX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CGNX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CGNX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CGNX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.7x
KazançlarUS$89.05m
Piyasa DeğeriUS$6.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CGNX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CGNX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.6x
VNT Vontier
13.4x9.5%US$5.5b
NOVT Novanta
91x32.5%US$5.6b
AEIS Advanced Energy Industries
96x71.7%US$4.3b
ITRI Itron
21.9x6.5%US$4.9b
CGNX Cognex
68.7x30.4%US$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CGNX Price-To-Earnings Oranı ( 68.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 55.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CGNX'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
3.3xn/aUS$134.94m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$40.00m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.7xn/aUS$2.41m
CGNX 68.7xSektör Avg. 25.1xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CGNX Price-To-Earnings Oranı ( 68.7 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CGNX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CGNX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.7x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CGNX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.7 33.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CGNX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.67
US$47.38
+32.8%
13.1%US$60.00US$38.00n/a19
Dec ’25US$39.98
US$47.35
+18.4%
13.0%US$60.00US$38.00n/a18
Nov ’25US$40.41
US$47.88
+18.5%
13.2%US$60.00US$38.00n/a17
Oct ’25US$39.69
US$47.12
+18.7%
13.3%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.38
US$47.47
+17.6%
12.9%US$60.00US$38.00n/a17
Aug ’25US$39.08
US$49.24
+26.0%
13.1%US$60.00US$39.00n/a17
Jul ’25US$46.40
US$48.63
+4.8%
13.1%US$60.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$45.52
US$48.87
+7.4%
13.3%US$60.00US$40.00n/a15
May ’25US$40.94
US$45.40
+10.9%
14.1%US$60.00US$36.00n/a15
Apr ’25US$41.75
US$45.40
+8.7%
14.2%US$60.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$39.83
US$44.43
+11.5%
14.0%US$60.00US$36.00n/a14
Feb ’25US$36.58
US$44.50
+21.7%
15.2%US$60.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$41.74
US$43.79
+4.9%
14.8%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$38.40
US$44.87
+16.8%
16.6%US$60.00US$35.00US$39.9815
Nov ’24US$34.77
US$47.40
+36.3%
16.0%US$65.00US$37.00US$40.4115
Oct ’24US$42.44
US$52.27
+23.2%
10.9%US$65.00US$45.00US$39.6915
Sep ’24US$47.48
US$52.27
+10.1%
10.9%US$65.00US$45.00US$40.3815
Aug ’24US$51.98
US$53.33
+2.6%
11.4%US$65.00US$45.00US$39.0815
Jul ’24US$56.02
US$51.31
-8.4%
13.2%US$65.00US$40.00US$46.4016
Jun ’24US$55.63
US$50.75
-8.8%
12.6%US$65.00US$40.00US$45.5216
May ’24US$48.28
US$49.07
+1.6%
14.5%US$65.00US$38.00US$40.9415
Apr ’24US$49.55
US$50.07
+1.1%
15.7%US$65.00US$38.00US$41.7514
Mar ’24US$48.06
US$50.07
+4.2%
15.7%US$65.00US$38.00US$39.8314
Feb ’24US$55.29
US$49.93
-9.7%
15.0%US$65.00US$40.00US$36.5814
Jan ’24US$47.11
US$50.41
+7.0%
15.5%US$65.00US$40.00US$41.7417
Dec ’23US$50.60
US$51.00
+0.8%
15.1%US$65.00US$40.00US$38.4016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 16:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cognex Corporation 38 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert MasonBaird
Alek GasielBarrington Research Associates, Inc.
Holden LewisBB&T Capital Markets