Teledyne Technologies Incorporated

NYSE:TDY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.9b

Teledyne Technologies Değerleme

TDY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TDY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TDY ( $480.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $549.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TDY adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

TDY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TDY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TDY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TDY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TDY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.7x
KazançlarUS$943.80m
Piyasa DeğeriUS$21.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TDY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TDY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.3x
KEYS Keysight Technologies
47.9x15.5%US$28.6b
TRMB Trimble
11.8x-55.2%US$17.2b
ZBRA Zebra Technologies
53x20.8%US$19.8b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
TDY Teledyne Technologies
23.7x0.5%US$21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TDY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.7x) kıyasla oran (37.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TDY'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$107.87m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Bu PE aralığında başka şirket yok
TDY 23.7xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TDY Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TDY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TDY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.7x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TDY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TDY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$480.22
US$533.24
+11.0%
4.2%US$565.00US$500.00n/a10
Nov ’25US$455.20
US$505.29
+11.0%
8.2%US$562.00US$435.85n/a10
Oct ’25US$439.48
US$475.59
+8.2%
5.3%US$520.00US$435.85n/a10
Sep ’25US$432.80
US$469.89
+8.6%
7.0%US$520.00US$400.00n/a10
Aug ’25US$418.18
US$474.18
+13.4%
6.5%US$520.00US$400.00n/a10
Jul ’25US$382.91
US$464.97
+21.4%
5.9%US$500.00US$400.00n/a9
Jun ’25US$396.95
US$462.09
+16.4%
6.1%US$500.00US$400.00n/a8
May ’25US$383.03
US$467.39
+22.0%
6.7%US$507.15US$400.00n/a8
Apr ’25US$424.93
US$500.55
+17.8%
4.0%US$537.00US$472.00n/a9
Mar ’25US$425.00
US$500.55
+17.8%
4.0%US$537.00US$472.00n/a9
Feb ’25US$427.58
US$492.78
+15.2%
6.1%US$537.00US$430.00n/a9
Jan ’25US$446.29
US$485.44
+8.8%
4.9%US$522.00US$430.00n/a9
Dec ’24US$409.02
US$479.11
+17.1%
4.5%US$500.00US$430.00n/a9
Nov ’24US$368.84
US$486.89
+32.0%
2.7%US$500.00US$455.00US$455.209
Oct ’24US$408.58
US$486.14
+19.0%
2.9%US$500.00US$455.00US$439.487
Sep ’24US$420.53
US$484.67
+15.3%
3.0%US$500.00US$455.00US$432.806
Aug ’24US$389.25
US$485.57
+24.7%
8.3%US$565.00US$423.00US$418.187
Jul ’24US$411.11
US$496.14
+20.7%
6.6%US$565.00US$451.00US$382.917
Jun ’24US$391.41
US$496.14
+26.8%
6.6%US$565.00US$451.00US$396.957
May ’24US$416.76
US$491.57
+18.0%
4.9%US$533.00US$451.00US$383.037
Apr ’24US$447.36
US$497.00
+11.1%
4.2%US$533.00US$457.00US$424.937
Mar ’24US$428.40
US$497.00
+16.0%
4.2%US$533.00US$457.00US$425.007
Feb ’24US$429.67
US$497.00
+15.7%
4.2%US$533.00US$457.00US$427.587
Jan ’24US$399.91
US$486.50
+21.7%
4.4%US$515.00US$447.00US$446.298
Dec ’23US$424.45
US$478.00
+12.6%
5.3%US$515.00US$445.00US$409.027
Nov ’23US$400.96
US$483.29
+20.5%
5.5%US$515.00US$445.00US$368.847

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin