Keysight Technologies, Inc.

NYSE:KEYS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.6b

Keysight Technologies Değerleme

KEYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEYS ( $170.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $151.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEYS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEYS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEYS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEYS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEYS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.9x
KazançlarUS$614.00m
Piyasa DeğeriUS$28.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEYS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEYS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.2x
TDY Teledyne Technologies
23.7x0.5%US$21.9b
TRMB Trimble
11.8x-55.2%US$17.2b
ZBRA Zebra Technologies
53x20.8%US$19.8b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
KEYS Keysight Technologies
47.9x15.5%US$28.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEYS Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEYS'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Bu PE aralığında başka şirket yok
KEYS 47.9xSektör Avg. 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEYS Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEYS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEYS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.9x
Adil PE Oran27.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEYS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.9 27.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEYS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$170.43
US$177.10
+3.9%
7.2%US$200.00US$157.00n/a12
Nov ’25US$151.55
US$168.52
+11.2%
6.9%US$185.00US$150.00n/a12
Oct ’25US$154.71
US$168.52
+8.9%
6.9%US$185.00US$150.00n/a12
Sep ’25US$154.12
US$169.20
+9.8%
6.6%US$185.00US$150.00n/a12
Aug ’25US$132.53
US$165.49
+24.9%
7.5%US$195.00US$150.00n/a11
Jul ’25US$134.93
US$164.54
+21.9%
7.6%US$195.00US$150.00n/a10
Jun ’25US$138.48
US$165.30
+19.4%
7.8%US$195.00US$150.00n/a10
May ’25US$144.95
US$163.12
+12.5%
11.1%US$208.00US$135.00n/a11
Apr ’25US$155.00
US$164.53
+6.1%
10.9%US$208.00US$135.00n/a12
Mar ’25US$157.07
US$164.62
+4.8%
10.0%US$208.00US$135.00n/a15
Feb ’25US$154.52
US$165.40
+7.0%
10.9%US$208.00US$134.00n/a15
Jan ’25US$159.09
US$161.40
+1.5%
10.4%US$208.00US$134.00n/a15
Dec ’24US$137.88
US$161.29
+17.0%
10.8%US$208.00US$134.00n/a14
Nov ’24US$120.80
US$166.79
+38.1%
10.7%US$208.00US$142.00US$151.5514
Oct ’24US$132.31
US$171.40
+29.5%
11.7%US$208.00US$142.00US$154.7115
Sep ’24US$133.88
US$170.20
+27.1%
12.3%US$208.00US$142.00US$154.1215
Aug ’24US$161.07
US$189.13
+17.4%
7.7%US$220.00US$163.00US$132.5315
Jul ’24US$167.45
US$188.14
+12.4%
7.1%US$208.00US$163.00US$134.9314
Jun ’24US$163.14
US$187.23
+14.8%
7.2%US$208.00US$163.00US$138.4813
May ’24US$144.54
US$190.38
+31.7%
5.8%US$208.00US$175.00US$144.9513
Apr ’24US$161.48
US$192.17
+19.0%
6.7%US$218.00US$175.00US$155.0012
Mar ’24US$157.12
US$194.54
+23.8%
7.9%US$225.00US$175.00US$157.0713
Feb ’24US$179.49
US$198.08
+10.4%
6.9%US$225.00US$180.00US$154.5213
Jan ’24US$171.07
US$196.54
+14.9%
7.5%US$225.00US$175.00US$159.0913
Dec ’23US$181.48
US$194.38
+7.1%
8.5%US$225.00US$170.00US$137.8813
Nov ’23US$173.98
US$195.00
+12.1%
9.3%US$225.00US$172.00US$120.8012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VerifyMe

US$7.9m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.70

7D

-28.6%

1Y

-34.0%

Comtech Telecommunications

US$87.5m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.16

7D

16.6%

1Y

-74.0%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$116.95

7D

1.5%

1Y

-2.6%