Keysight Technologies, Inc.

NYSE:KEYS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$26.3b

Keysight Technologies Değerleme

KEYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEYS ($151.55) is trading above our estimate of fair value ($151.12)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEYS is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

KEYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KEYS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.3x
İşletme Değeri/FAVÖK22.5x
PEG Oranı2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEYS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEYS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
TDY Teledyne Technologies
22.5x-0.1%US$21.2b
ZBRA Zebra Technologies
51.9x20.9%US$19.8b
TRMB Trimble
9.9x-56.6%US$14.9b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
KEYS Keysight Technologies
28.8x11.0%US$26.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEYS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.8x) compared to the peer average (28.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEYS'nin PE Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEYS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.8x) compared to the US Electronic industry average (22.4x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEYS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEYS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.8x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEYS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.1x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEYS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$151.55
US$168.52
+11.2%
6.9%US$185.00US$150.00n/a12
Oct ’25US$154.71
US$168.52
+8.9%
6.9%US$185.00US$150.00n/a12
Sep ’25US$154.12
US$169.20
+9.8%
6.6%US$185.00US$150.00n/a12
Aug ’25US$132.53
US$165.49
+24.9%
7.5%US$195.00US$150.00n/a11
Jul ’25US$134.93
US$164.54
+21.9%
7.6%US$195.00US$150.00n/a10
Jun ’25US$138.48
US$165.30
+19.4%
7.8%US$195.00US$150.00n/a10
May ’25US$144.95
US$163.12
+12.5%
11.1%US$208.00US$135.00n/a11
Apr ’25US$155.00
US$164.53
+6.1%
10.9%US$208.00US$135.00n/a12
Mar ’25US$157.07
US$164.62
+4.8%
10.0%US$208.00US$135.00n/a15
Feb ’25US$154.52
US$165.40
+7.0%
10.9%US$208.00US$134.00n/a15
Jan ’25US$159.09
US$161.40
+1.5%
10.4%US$208.00US$134.00n/a15
Dec ’24US$137.88
US$161.29
+17.0%
10.8%US$208.00US$134.00n/a14
Nov ’24US$120.80
US$166.79
+38.1%
10.7%US$208.00US$142.00US$151.5514
Oct ’24US$132.31
US$171.40
+29.5%
11.7%US$208.00US$142.00US$154.7115
Sep ’24US$133.88
US$170.20
+27.1%
12.3%US$208.00US$142.00US$154.1215
Aug ’24US$161.07
US$189.13
+17.4%
7.7%US$220.00US$163.00US$132.5315
Jul ’24US$167.45
US$188.14
+12.4%
7.1%US$208.00US$163.00US$134.9314
Jun ’24US$163.14
US$187.23
+14.8%
7.2%US$208.00US$163.00US$138.4813
May ’24US$144.54
US$190.38
+31.7%
5.8%US$208.00US$175.00US$144.9513
Apr ’24US$161.48
US$192.17
+19.0%
6.7%US$218.00US$175.00US$155.0012
Mar ’24US$157.12
US$194.54
+23.8%
7.9%US$225.00US$175.00US$157.0713
Feb ’24US$179.49
US$198.08
+10.4%
6.9%US$225.00US$180.00US$154.5213
Jan ’24US$171.07
US$196.54
+14.9%
7.5%US$225.00US$175.00US$159.0913
Dec ’23US$181.48
US$194.38
+7.1%
8.5%US$225.00US$170.00US$137.8813
Nov ’23US$173.98
US$195.00
+12.1%
9.3%US$225.00US$172.00US$120.8012

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin